| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利先进制造股票C | 0.6528 | 0.93% |
| 宏利先进制造股票A | 0.6579 | 0.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5494 | 2.07% |
| 宏利货币B | 0.5476 | 2.05% |
| 宏利货币A | 0.4965 | 1.86% |
| 宏利京元宝货币E | 0.4564 | 1.70% |
| 宏利京元宝货币B | 0.4532 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5435749.15 |
| 1.利息收入 | 733952.7 |
| 存款利息收入 | 17647.72 |
| 债券利息收入 | 605232.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28198363.38 |
| 股票投资收益 | 28652134.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -184218.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -269552.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23496567.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.3 |
| 减：二、费用 | 872453.28 |
| 1.管理人报酬 | 321548.14 |
| 2.托管费 | 53591.36 |
| 3.销售服务费 | 16.15 |
| 4.交易费用 | 321387.37 |
| 5.利息支出 | 12452.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12452.73 |
| 6.其他费用 | 161598.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4563295.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4563295.87 |
| 一、收入： | 61051753.85 |
| 1.利息收入 | 14818117.65 |
| 存款利息收入 | 5266423.46 |
| 债券利息收入 | 8833852.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22591599.6 |
| 股票投资收益 | 17343468.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1287563.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3960568.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23535096.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106939.65 |
| 减：二、费用 | 4018283.0 |
| 1.管理人报酬 | 2724575.35 |
| 2.托管费 | 454096.01 |
| 3.销售服务费 | 348.05 |
| 4.交易费用 | 308403.5 |
| 5.利息支出 | 289488.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 289488.62 |
| 6.其他费用 | 241371.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57033470.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57033470.85 |
| 一、收入： | 18230816.24 |
| 1.利息收入 | 7227008.36 |
| 存款利息收入 | 5243143.93 |
| 债券利息收入 | 1673433.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1251871.18 |
| 股票投资收益 | 429411.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55031.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 767428.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9751838.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98.3 |
| 减：二、费用 | 1874851.62 |
| 1.管理人报酬 | 1202313.55 |
| 2.托管费 | 200385.65 |
| 3.销售服务费 | 286.44 |
| 4.交易费用 | 128111.34 |
| 5.利息支出 | 253359.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 253359.69 |
| 6.其他费用 | 90394.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16355964.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16355964.62 |
