泰达宏利启迪灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
4060739.34 |
| 结算备付金 |
595454.55 |
| 存出保证金 |
132343.62 |
| 交易性金融资产 |
649497.62 |
| 股票投资 |
585485.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
64011.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
166.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5438201.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
62.96 |
| 应付管理人报酬 |
1831.21 |
| 应付托管费 |
305.2 |
| 应付销售服务费 |
2.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141370.24 |
| 负债合计 |
147683.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5045679.07 |
| 所有者权益合计 |
5290518.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
5438201.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
669938.85 |
| 结算备付金 |
364477.73 |
| 存出保证金 |
10767.79 |
| 交易性金融资产 |
218465725.41 |
| 股票投资 |
156554083.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61911642.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
265889.83 |
| 应收利息 |
1255842.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
221032641.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
121893.57 |
| 应付托管费 |
20315.58 |
| 应付销售服务费 |
7.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
466163.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200124468.89 |
| 所有者权益合计 |
220566478.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
221032641.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3742706.94 |
| 结算备付金 |
965365.56 |
| 存出保证金 |
91146.65 |
| 交易性金融资产 |
606145005.35 |
| 股票投资 |
131267505.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
474877500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
35331.99 |
| 应收利息 |
5982936.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
616962492.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1025.07 |
| 应付管理人报酬 |
301223.0 |
| 应付托管费 |
50203.84 |
| 应付销售服务费 |
36.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87714.15 |
| 负债合计 |
468213.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
600187479.32 |
| 所有者权益合计 |
616494278.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
616962492.63 |
