名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宏利转型机遇股票C | 2.097 | 2.04% |
宏利转型机遇股票A | 2.116 | 2.03% |
宏利景气领航两年持有… | 0.6397 | 2.03% |
宏利景气智选18个月… | 0.9309 | 2.02% |
宏利景气智选18个月… | 0.9243 | 2.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利活期友货币E | 0.4957 | 1.70% |
宏利京元宝货币E | 0.4565 | 1.68% |
宏利京元宝货币B | 0.4547 | 1.68% |
宏利货币E | 0.55 | 1.66% |
宏利货币B | 0.5424 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-10 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-06-30 | 98.02 | 351.11 | 358.22% | -28.94 | -29.53% | 80.77 | 82.40% |
2020-12-31 | 2428.65 | 1930.36 | 79.48% | 110.82 | 4.56% | 54.54 | 2.25% |
2020-06-30 | 1262.21 | 1201.31 | 95.18% | 109.39 | 8.67% | 49.32 | 3.91% |
2019-12-31 | 3194.58 | 1844.87 | 57.75% | -20.53 | -0.64% | 146.94 | 4.60% |
2019-06-30 | 1761.82 | 900.91 | 51.14% | -40.67 | -2.31% | 37.33 | 2.12% |
2018-12-31 | -396.39 | -828.87 | 209.11% | -61.30 | 15.46% | 75.37 | -19.01% |
2018-06-30 | -256.02 | 47.95 | -18.73% | -75.54 | 29.50% | 59.75 | -23.34% |
2017-12-31 | 1505.72 | 772.26 | 51.29% | 62.16 | 4.13% | 52.71 | 3.50% |
2017-06-30 | 276.49 | -- | -- | 24.91 | 9.01% | -- | -- |