| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利医药健康混合发起… | 0.9876 | 0.93% |
| 宏利医药健康混合发起… | 0.9856 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币B | 0.4868 | 1.79% |
| 宏利货币E | 0.4866 | 1.79% |
| 宏利活期友货币B | 0.4576 | 1.67% |
| 宏利京元宝货币B | 0.4555 | 1.67% |
| 宏利京元宝货币E | 0.4572 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-10 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2021-06-30 | 113.82 | 34.64 | 30.44% | 5.77 | 5.07% | 60.35 | 53.02% | 3.31 | 2.91% |
| 2020-12-31 | 250.87 | 97.65 | 38.92% | 16.27 | 6.49% | 107.27 | 42.76% | 5.97 | 2.38% |
| 2020-06-30 | 165.94 | 63.27 | 38.13% | 10.55 | 6.35% | 78.77 | 47.47% | 0.62 | 0.37% |
| 2019-12-31 | 304.12 | 129.90 | 42.71% | 21.65 | 7.12% | 104.93 | 34.50% | 2.20 | 0.72% |
| 2019-06-30 | 121.33 | 57.94 | 47.76% | 9.66 | 7.96% | 29.28 | 24.13% | 0.00 | 0.00% |
| 2018-12-31 | 274.11 | 113.51 | 41.41% | 18.92 | 6.90% | 82.19 | 29.98% | 0.00 | 0.00% |
| 2018-06-30 | 129.95 | 57.22 | 44.03% | 9.54 | 7.34% | 50.69 | 39.01% | 0.00 | 0.00% |
| 2017-12-31 | 222.12 | 95.70 | 43.09% | 15.95 | 7.18% | 58.57 | 26.37% | 17.35 | 7.81% |
| 2017-06-30 | 70.36 | 35.66 | 50.68% | 5.94 | 8.45% | 0.60 | 0.86% | 17.35 | 24.66% |
