万家家泰债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
41335.13 |
| 结算备付金 |
247626.51 |
| 存出保证金 |
1142.36 |
| 交易性金融资产 |
128638.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
128638.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3449595.71 |
| 应收利息 |
6078.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3874415.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100.09 |
| 应付管理人报酬 |
1231.24 |
| 应付托管费 |
351.77 |
| 应付销售服务费 |
45.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96709.2 |
| 负债合计 |
98438.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3749309.07 |
| 所有者权益合计 |
3775977.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
3874415.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9594.76 |
| 结算备付金 |
2682347.12 |
| 存出保证金 |
1174.43 |
| 交易性金融资产 |
3995600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3995600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4500000.0 |
| 应收证券清算款 |
4502644.89 |
| 应收利息 |
77091.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15768553.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4500000.0 |
| 应付赎回款 |
500.71 |
| 应付管理人报酬 |
6505.72 |
| 应付托管费 |
1858.8 |
| 应付销售服务费 |
252.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82893.6 |
| 负债合计 |
4593386.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11148698.27 |
| 所有者权益合计 |
11175167.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
15768553.15 |
