名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏保证金货币B | 0.3531 | 2.30% |
华夏沃利货币B | 0.5051 | 1.85% |
华夏沃利货币C | 0.4997 | 1.83% |
华夏快线货币B | 0.4941 | 1.82% |
华夏收益宝货币B | 0.4772 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -194231.12元 |
本期利润 | -3338721.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0351元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.16% |
本期基金份额净值增长率 | -7.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 37092.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0126元 |
期末基金资产净值 | 2981139.4元 |
期末基金份额净值 | 1.0126元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16789265.75元 |
本期利润 | 19776043.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0979元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.37% |
本期基金份额净值增长率 | 9.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16742808.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0842元 |
期末基金资产净值 | 218435101.15元 |
期末基金份额净值 | 1.0989元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3087303.48元 |
本期利润 | 6068640.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0296元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.94% |
本期基金份额净值增长率 | 3.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3077017.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0154元 |
期末基金资产净值 | 205623520.58元 |
期末基金份额净值 | 1.0301元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.01% |