名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏保证金货币B | 0.3531 | 2.30% |
华夏沃利货币B | 0.5051 | 1.85% |
华夏沃利货币C | 0.4997 | 1.83% |
华夏快线货币B | 0.4941 | 1.82% |
华夏收益宝货币B | 0.4772 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 441.67 |
1.利息收入 | 441.67 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | -- |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
441.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
441.67 |
一、收入: | -2291841.75 |
1.利息收入 | 769486.09 |
存款利息收入 | 32897.49 |
债券利息收入 | 433357.69 |
资产支持证券利息收入 | 280580.34 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-180871.59 |
股票投资收益 | 139262.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -269181.14 |
资产支持证券投资收益 | -64054.39 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13101.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3144489.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
264033.71 |
减:二、费用 | 1046879.33 |
1.管理人报酬 | 320115.42 |
2.托管费 | 53352.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 561995.82 |
5.利息支出 | 24302.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 24302.4 |
6.其他费用 | 85228.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3338721.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3338721.08 |
一、收入: | 22568828.13 |
1.利息收入 | 5187802.18 |
存款利息收入 | 172650.92 |
债券利息收入 | 2399310.98 |
资产支持证券利息收入 | 1523953.92 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13883972.04 |
股票投资收益 | 12918777.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -110443.19 |
资产支持证券投资收益 | -29023.29 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1104660.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2986777.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
510276.24 |
减:二、费用 | 2792784.71 |
1.管理人报酬 | 1273726.56 |
2.托管费 | 212287.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1034454.07 |
5.利息支出 | 115807.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 115807.48 |
6.其他费用 | 156508.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19776043.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19776043.42 |
一、收入: | 7111142.51 |
1.利息收入 | 3711424.32 |
存款利息收入 | 136655.87 |
债券利息收入 | 1834705.21 |
资产支持证券利息收入 | 670961.8 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-86930.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -220884.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 133953.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2981336.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
505312.04 |
减:二、费用 | 1042502.25 |
1.管理人报酬 | 621943.59 |
2.托管费 | 103657.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 141789.39 |
5.利息支出 | 89659.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 89659.68 |
6.其他费用 | 85452.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6068640.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6068640.26 |