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德邦锐璟债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期： 2018 年 5 月 19 日
1. 公告基本信息
基金名称 德邦锐璟债券型证券投资基金
基金简称 德邦锐璟债券
基金主代码 003902
基金合同生效日 2016 年 12 月 16 日
基金管理人名称 德邦基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、
《 德邦锐璟债券型证券投资基金基金合
同》、《 德邦锐璟债券型证券投资基金招
募说明书》等。
收益分配基准日 2018 年 5 月 15 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度的第 2 次分红
下属分级基金的基金简称 德邦锐璟债券 A 德邦锐璟债券 C
下属分级基金的交易代码 003902 003903
截止基准日下属分
级基金的相关指标
基准日下属分级基
金份额净值（单位：
人民币元）
1.0209 1.0234
基准日下属分级基
金 可 供 分 配 利 润
（单位：人民币元）
10,441,893.10 2,786.45
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10
份基金份额） 0.2000 0.2000
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 5 月 22 日
除息日
（场内） - （场外）
2018 年 5 月 22 日
现金红利发放日 2018 年 5 月 23 日
分红对象 权益登记日在德邦基金管理有限公司登记在册的本
基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者其现金红利转换基金
份额的份额资产净值确定日为 2018 年 5 月 22 日；
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将
于 2018 年 5 月 23 日直接计入其基金账户， 2018 年 5
月 24 日起可查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向
投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资的申
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购费用。
注： 现金分红款将于 2018 年 5 月 23 日自基金托管账户划出。
3. 其他需要提示的事项
（ 1）德邦基金管理有限公司网站： www.dbfund.com.cn
（ 2）德邦基金管理有限公司客服热线： 400-821-7788（免长途通话费用）
（ 3）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登
记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
（ 4）投资者若未选择具体分红方式，本基金默认现金分红方式。本次分红确认
的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红
方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销
售网点办理变更手续。
（ 5）本基金的销售机构：
德邦基金管理有限公司、交通银行股份有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、
上海天天基金销售有限公司（具体销售机构以实际为准）。
（ 6）风险提示：因分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，
也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金
的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读本基金的《基金
合同》、《招募说明书》（更新） 等相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投
资品种进行投资。
本公告的解释权归德邦基金管理有限公司。
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