交银瑞景定期开放灵活配置混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11243226.14元 |
| 本期利润 |
8278569.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28799407.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.096元 |
| 期末基金资产净值 |
338139455.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17304068.96元 |
| 本期利润 |
29545462.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0985元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17556189.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0585元 |
| 期末基金资产净值 |
329861038.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5436732.23元 |
| 本期利润 |
14016475.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5688853.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.019元 |
| 期末基金资产净值 |
314332063.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0476元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.76% |
