名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银上证180公司治… | 1.449 | 0.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 1.0763 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11243226.14元 |
本期利润 | 8278569.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0276元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.47% |
本期基金份额净值增长率 | 2.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 28799407.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.096元 |
期末基金资产净值 | 338139455.25元 |
期末基金份额净值 | 1.127元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17304068.96元 |
本期利润 | 29545462.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0985元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.43% |
本期基金份额净值增长率 | 9.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17556189.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0585元 |
期末基金资产净值 | 329861038.54元 |
期末基金份额净值 | 1.0994元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5436732.23元 |
本期利润 | 14016475.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0467元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.61% |
本期基金份额净值增长率 | 4.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5688853.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.019元 |
期末基金资产净值 | 314332063.0元 |
期末基金份额净值 | 1.0476元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.76% |