名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银上证180公司治… | 1.449 | 0.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 1.0763 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.69% | 4.80% | 3.43% | 5.28% | 6.18% | 12.16% | -- | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
同类排名[混合型] |
55|2605 | 4|2841 | 14|2845 | 22|2793 | 38|2609 | 141|2369 | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2018-07-11 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2018-07-11 | 1.173 | 1.173 | 0.28% | |
2018-07-10 | 1.1697 | 1.1697 | 0.63% | |
2018-07-09 | 1.1624 | 1.1624 | 3.70% | |
2018-07-06 | 1.1209 | 1.1209 | 0.04% | |
2018-07-05 | 1.1204 | 1.1204 | 0.10% |
截至2018-07-11 交银瑞景定期开放灵活配置混合期末总份额为0.05亿份,相比减少2.95亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为2.95亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603693 | 江苏新能 | 0.00 | 12.37 | 2.09% |
603706 | 东方环宇 | 0.00 | 4.03 | 0.68% |
603105 | 芯能科技 | 0.00 | 2.87 | 0.49% |
603713 | 密尔克卫 | 0.00 | 1.83 | 0.31% |