名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银上证180公司治… | 1.449 | 0.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 1.0763 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 831.18元 |
本期利润 | -3000498.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0303元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.8% |
本期基金份额净值增长率 | -0.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 109518823.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.628元 |
期末基金资产净值 | 290699894.85元 |
期末基金份额净值 | 1.6669元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.59% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 429470.72元 |
本期利润 | 176156.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0051元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.31% |
本期基金份额净值增长率 | 0.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 30584800.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6288元 |
期末基金资产净值 | 81902376.4元 |
期末基金份额净值 | 1.6838元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1578436.64元 |
本期利润 | 2319034.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0439元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.63% |
本期基金份额净值增长率 | 2.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16282834.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6126元 |
期末基金资产净值 | 44570983.64元 |
期末基金份额净值 | 1.6768元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 67.68% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 271729.49元 |
本期利润 | -31992251.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0651元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.95% |
本期基金份额净值增长率 | -1.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 35482981.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.574元 |
期末基金资产净值 | 101502012.44元 |
期末基金份额净值 | 1.6419元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 64.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2176743.6元 |
本期利润 | -20102880.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0308元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.87% |
本期基金份额净值增长率 | -0.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 266188897.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5862元 |
期末基金资产净值 | 757796684.53元 |
期末基金份额净值 | 1.6687元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 66.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 86996361.01元 |
本期利润 | 81755788.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1423元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.85% |
本期基金份额净值增长率 | 9.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 442706140.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5829元 |
期末基金资产净值 | 1270783273.17元 |
期末基金份额净值 | 1.6732元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 67.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 42589045.67元 |
本期利润 | 34668007.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0661元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.23% |
本期基金份额净值增长率 | 4.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 266896445.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5097元 |
期末基金资产净值 | 836306324.99元 |
期末基金份额净值 | 1.5972元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 59.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 73431176.16元 |
本期利润 | 95231920.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2683元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.45% |
本期基金份额净值增长率 | 21.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 195288565.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4243元 |
期末基金资产净值 | 701479173.0元 |
期末基金份额净值 | 1.5242元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 52.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 22787126.44元 |
本期利润 | 14382182.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0479元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.77% |
本期基金份额净值增长率 | 3.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 82934273.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2762元 |
期末基金资产净值 | 389694949.81元 |
期末基金份额净值 | 1.2976元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 29.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 29860217.85元 |
本期利润 | 39722483.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1323元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.31% |
本期基金份额净值增长率 | 11.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 60108379.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2003元 |
期末基金资产净值 | 375092373.01元 |
期末基金份额净值 | 1.2497元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10187704.74元 |
本期利润 | 13267105.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0442元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.89% |
本期基金份额净值增长率 | 3.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 40447143.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1347元 |
期末基金资产净值 | 348717480.31元 |
期末基金份额净值 | 1.1616元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12799222.16元 |
本期利润 | 5688490.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.019元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.69% |
本期基金份额净值增长率 | 1.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 30259057.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1008元 |
期末基金资产净值 | 335446521.81元 |
期末基金份额净值 | 1.1174元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10881888.74元 |
本期利润 | 8103802.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.027元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.42% |
本期基金份额净值增长率 | 2.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 28325101.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0944元 |
期末基金资产净值 | 337667490.37元 |
期末基金份额净值 | 1.1254元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16883216.79元 |
本期利润 | 28928140.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0964元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.24% |
本期基金份额净值增长率 | 9.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17442370.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0581元 |
期末基金资产净值 | 329553694.13元 |
期末基金份额净值 | 1.0984元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.84% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4998520.38元 |
本期利润 | 13382476.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0446元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.41% |
本期基金份额净值增长率 | 4.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5557681.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0185元 |
期末基金资产净值 | 314008172.18元 |
期末基金份额净值 | 1.0466元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.66% |