国泰民惠收益定期开放债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
27320761.71 |
| 结算备付金 |
4949917.52 |
| 存出保证金 |
41045.01 |
| 交易性金融资产 |
883484.0 |
| 股票投资 |
883484.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37051.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
799.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33233058.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3248746.58 |
| 应付管理人报酬 |
35883.17 |
| 应付托管费 |
10252.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
575.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262000.0 |
| 负债合计 |
3576971.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28427567.29 |
| 所有者权益合计 |
29656087.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
33233058.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21432488.54 |
| 结算备付金 |
7042233.47 |
| 存出保证金 |
23758.7 |
| 交易性金融资产 |
93927090.0 |
| 股票投资 |
1150540.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
92776550.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000135.0 |
| 应收证券清算款 |
64025964.24 |
| 应收利息 |
1669258.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
228120928.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10166486.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
124652.08 |
| 应付托管费 |
35614.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22205.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228107.06 |
| 负债合计 |
10599483.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
208432746.91 |
| 所有者权益合计 |
217521445.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
228120928.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
550496.73 |
| 结算备付金 |
6523139.61 |
| 存出保证金 |
22304.23 |
| 交易性金融资产 |
315796888.05 |
| 股票投资 |
15206518.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
300590370.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9936134.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5356686.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
338185649.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
124800000.0 |
| 应付证券清算款 |
477340.73 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
126325.73 |
| 应付托管费 |
36093.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-69335.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
125505914.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
208432746.91 |
| 所有者权益合计 |
212679735.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
338185649.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1414891.18 |
| 结算备付金 |
8274876.45 |
| 存出保证金 |
31212.64 |
| 交易性金融资产 |
296475912.1 |
| 股票投资 |
11056792.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
285419120.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5022616.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
311219508.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
97699740.45 |
| 应付证券清算款 |
1061928.87 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
120835.75 |
| 应付托管费 |
34524.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-11426.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270757.9 |
| 负债合计 |
99196109.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
208432746.91 |
| 所有者权益合计 |
212023398.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
311219508.65 |
