| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 7496735.89 |
| 1.利息收入 | 6074420.81 |
| 存款利息收入 | 121062.71 |
| 债券利息收入 | 5921131.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1815363.59 |
| 股票投资收益 | 714825.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1051433.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49104.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-393050.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.82 |
| 减：二、费用 | 3144027.1 |
| 1.管理人报酬 | 783118.26 |
| 2.托管费 | 223748.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 75425.44 |
| 5.利息支出 | 1747505.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1747505.83 |
| 6.其他费用 | 295349.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4352708.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4352708.79 |
| 一、收入： | 7892415.33 |
| 1.利息收入 | 5967367.63 |
| 存款利息收入 | 89543.5 |
| 债券利息收入 | 5857539.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2313107.32 |
| 股票投资收益 | 669051.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1594801.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49254.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-388059.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3050705.43 |
| 1.管理人报酬 | 747235.09 |
| 2.托管费 | 213495.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 73434.06 |
| 5.利息支出 | 1747505.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1747505.83 |
| 6.其他费用 | 250211.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4841709.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4841709.9 |
| 一、收入： | 10377765.06 |
| 1.利息收入 | 11269391.52 |
| 存款利息收入 | 1024642.71 |
| 债券利息收入 | 10201431.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1050683.48 |
| 股票投资收益 | 1110924.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2190844.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29236.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
159057.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6214031.79 |
| 1.管理人报酬 | 1480743.58 |
| 2.托管费 | 423069.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 79348.29 |
| 5.利息支出 | 3665957.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3665957.42 |
| 6.其他费用 | 564912.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4163733.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4163733.27 |
| 一、收入： | 6035000.22 |
| 1.利息收入 | 5013725.48 |
| 存款利息收入 | 933373.79 |
| 债券利息收入 | 4078442.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
343587.27 |
| 股票投资收益 | 325261.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1431.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16894.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
677687.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2527603.67 |
| 1.管理人报酬 | 726298.49 |
| 2.托管费 | 207513.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33954.02 |
| 5.利息支出 | 1280640.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1280640.94 |
| 6.其他费用 | 279196.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3507396.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3507396.55 |
