| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢乾元三年定开 | 0.6707 | 0.86% |
| 永赢中证500ETF | 1.0283 | 0.57% |
| 永赢惠泽一年 | 1.2255 | 0.54% |
| 永赢惠添益混合C | 0.5227 | 0.48% |
| 永赢惠添益混合A | 0.53 | 0.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.4368 | 1.78% |
| 永赢货币E | 0.3984 | 1.63% |
| 永赢天天利货币E | 0.403 | 1.55% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6820.96 | 2529.74 | 37.09% | 843.25 | 12.36% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 3586.66 | 1249.32 | 34.83% | 416.44 | 11.61% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 6501.16 | 2540.50 | 39.08% | 846.83 | 13.03% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2883.63 | 1248.85 | 43.31% | 416.28 | 14.44% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 4830.72 | 2449.73 | 50.71% | 816.58 | 16.90% | 6.80 | 0.14% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2539.18 | 1205.51 | 47.48% | 401.84 | 15.83% | 4.33 | 0.17% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 6254.04 | 2453.11 | 39.22% | 817.70 | 13.07% | 7.43 | 0.12% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2919.50 | 1231.83 | 42.19% | 410.61 | 14.06% | 2.67 | 0.09% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 7830.67 | 2378.70 | 30.38% | 792.90 | 10.13% | 8.05 | 0.10% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 3923.53 | 1167.39 | 29.75% | 389.13 | 9.92% | 2.17 | 0.06% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 8963.40 | 2295.34 | 25.61% | 765.11 | 8.54% | 2.77 | 0.03% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 5370.66 | 1128.84 | 21.02% | 376.28 | 7.01% | 0.24 | 0.00% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 6207.56 | 2242.86 | 36.13% | 747.62 | 12.04% | 8.26 | 0.13% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1406.62 | 1004.79 | 71.43% | 334.93 | 23.81% | 2.58 | 0.18% | -- | -- |
