| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金元顺安核心动力混合 | 0.884 | 0.91% |
| 金元顺安产业臻选混合… | 0.6321 | 0.65% |
| 金元顺安产业臻选混合… | 0.6309 | 0.64% |
| 金元顺安新经济主题混… | 1.031 | 0.59% |
| 金元顺安宝石动力混合 | 0.9241 | 0.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金元顺安金元宝货币B | 0.4307 | 1.73% |
| 金元顺安金元宝货币A | 0.3652 | 1.49% |
| 金元顺安金通宝货币B | 0.3814 | 1.37% |
| 金元顺安金通宝货币A | 0.3811 | 1.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2259747.6元 |
| 本期利润 | 2694539.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2577782.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0541元 |
| 期末基金资产净值 | 50187698.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0541元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4619114.95元 |
| 本期利润 | 4015958.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3645820.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0166元 |
| 期末基金资产净值 | 223116317.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0166元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.66% |
