名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金元顺安核心动力混合 | 0.884 | 0.91% |
金元顺安产业臻选混合… | 0.6321 | 0.65% |
金元顺安产业臻选混合… | 0.6309 | 0.64% |
金元顺安新经济主题混… | 1.031 | 0.59% |
金元顺安宝石动力混合 | 0.9241 | 0.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金元顺安金元宝货币B | 0.4307 | 1.73% |
金元顺安金元宝货币A | 0.3652 | 1.49% |
金元顺安金通宝货币B | 0.3814 | 1.37% |
金元顺安金通宝货币A | 0.3811 | 1.37% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 3816555.13 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 4199.73 |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3295327.1 |
应收利息 | 3585.3 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7119667.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4998871.17 |
应付管理人报酬 | 277.08 |
应付托管费 | 92.35 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 142175.83 |
负债合计 | 5141416.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1859462.53 |
所有者权益合计 | 1978250.83 |
负债和所有者权益合计 | 7119667.26 |
资产: | |
银行存款 | 3137576.3 |
结算备付金 | 163799.12 |
存出保证金 | 23945.72 |
交易性金融资产 | 37269389.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 37269389.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 9000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 700573.91 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 50295294.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 9988.4 |
应付管理人报酬 | 10627.01 |
应付托管费 | 3542.35 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 2297.96 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 74383.76 |
负债合计 | 107596.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 47609915.25 |
所有者权益合计 | 50187698.17 |
负债和所有者权益合计 | 50295294.24 |
资产: | |
银行存款 | 212866.56 |
结算备付金 | 2646249.22 |
存出保证金 | 58140.59 |
交易性金融资产 | 233278611.57 |
股票投资 | 31017414.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 181738397.57 |
资产支持证券投资 | 20522800.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2630589.24 |
应收利息 | 3464347.2 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 242290804.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 19000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 56718.27 |
应付托管费 | 18906.09 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -9216.97 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 65000.0 |
负债合计 | 19174486.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 219470497.48 |
所有者权益合计 | 223116317.92 |
负债和所有者权益合计 | 242290804.38 |