名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金元顺安核心动力混合 | 0.884 | 0.91% |
金元顺安产业臻选混合… | 0.6321 | 0.65% |
金元顺安产业臻选混合… | 0.6309 | 0.64% |
金元顺安新经济主题混… | 1.031 | 0.59% |
金元顺安宝石动力混合 | 0.9241 | 0.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金元顺安金元宝货币B | 0.4307 | 1.73% |
金元顺安金元宝货币A | 0.3652 | 1.49% |
金元顺安金通宝货币B | 0.3814 | 1.37% |
金元顺安金通宝货币A | 0.3811 | 1.37% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1926.4 |
1.利息收入 | 1208.16 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
718.24 |
减:二、费用 | -- |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1926.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1926.4 |
一、收入: | 3217224.2 |
1.利息收入 | 2461411.4 |
存款利息收入 | 37581.62 |
债券利息收入 | 2073326.68 |
资产支持证券利息收入 | 327858.1 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
182384.49 |
股票投资收益 | -1814439.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1910907.92 |
资产支持证券投资收益 | 85916.5 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
434792.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
138636.0 |
减:二、费用 | 522684.29 |
1.管理人报酬 | 190656.07 |
2.托管费 | 63552.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 78566.48 |
5.利息支出 | 87835.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 87835.13 |
6.其他费用 | 94206.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2694539.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2694539.91 |
一、收入: | 5016462.6 |
1.利息收入 | 6320228.7 |
存款利息收入 | 183145.07 |
债券利息收入 | 4489640.69 |
资产支持证券利息收入 | 722026.66 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-783840.26 |
股票投资收益 | 235287.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -998584.92 |
资产支持证券投资收益 | -20542.81 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-603156.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
83230.48 |
减:二、费用 | 1000503.97 |
1.管理人报酬 | 404701.6 |
2.托管费 | 134900.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 73247.03 |
5.利息支出 | 242129.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 242129.79 |
6.其他费用 | 145525.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4015958.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4015958.63 |