| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇安裕阳定开混合 | 0.9605 | 5.91% |
| 汇安丰融混合A | 1.2097 | 1.30% |
| 汇安丰融混合C | 1.1696 | 1.29% |
| 汇安上证证券ETF | 0.957 | 1.16% |
| 汇安消费龙头混合C | 0.5515 | 0.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 41749703.7 |
| 1.利息收入 | 1346078.64 |
| 存款利息收入 | 874036.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33558294.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33558294.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6845330.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10083562.81 |
| 1.管理人报酬 | 2591713.89 |
| 2.托管费 | 863904.54 |
| 3.销售服务费 | 95921.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6275800.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6275800.85 |
| 6.其他费用 | 205380.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31666140.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31666140.89 |
| 一、收入： | 113579.93 |
| 1.利息收入 | 1934.45 |
| 存款利息收入 | 1039.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
106737.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 106737.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4907.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 101834.83 |
| 1.管理人报酬 | 15511.73 |
| 2.托管费 | 5170.5 |
| 3.销售服务费 | 20.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81132.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11745.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11745.1 |
| 一、收入： | 5857320.82 |
| 1.利息收入 | 38422.62 |
| 存款利息收入 | 23451.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10531137.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8758007.86 |
| 资产支持证券投资收益 | 1773129.33 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4712390.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151.62 |
| 减：二、费用 | 607704.55 |
| 1.管理人报酬 | 385681.4 |
| 2.托管费 | 130766.27 |
| 3.销售服务费 | 6.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21866.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21866.56 |
| 6.其他费用 | 66545.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5249616.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5249616.27 |
| 一、收入： | 5769416.24 |
| 1.利息收入 | 19402.24 |
| 存款利息收入 | 19402.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10464658.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8691529.22 |
| 资产支持证券投资收益 | 1773129.33 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4714796.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151.62 |
| 减：二、费用 | 562219.43 |
| 1.管理人报酬 | 365469.65 |
| 2.托管费 | 124029.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21866.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21866.56 |
| 6.其他费用 | 48015.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5207196.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5207196.81 |
| 一、收入： | 52047411.45 |
| 1.利息收入 | 50505514.58 |
| 存款利息收入 | 61540.9 |
| 债券利息收入 | 44412713.23 |
| 资产支持证券利息收入 | 6000076.46 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1912244.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1929774.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -17530.02 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-370347.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9340689.55 |
| 1.管理人报酬 | 3745112.06 |
| 2.托管费 | 1248370.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7833.6 |
| 5.利息支出 | 4057017.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4057017.81 |
| 6.其他费用 | 252085.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42706721.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42706721.9 |
| 一、收入： | 35825510.64 |
| 1.利息收入 | 35557369.79 |
| 存款利息收入 | 50929.09 |
| 债券利息收入 | 31925351.02 |
| 资产支持证券利息收入 | 3552164.74 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1524848.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1505560.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -19288.65 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1792989.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7161256.46 |
| 1.管理人报酬 | 2517783.65 |
| 2.托管费 | 839261.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7058.6 |
| 5.利息支出 | 3654077.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3654077.76 |
| 6.其他费用 | 125392.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28664254.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28664254.18 |
| 一、收入： | 53502761.37 |
| 1.利息收入 | 70314735.45 |
| 存款利息收入 | 40679.47 |
| 债券利息收入 | 65584741.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 4678152.12 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4661604.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4320591.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -341013.1 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12150369.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11929342.66 |
| 1.管理人报酬 | 5139442.4 |
| 2.托管费 | 1713147.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3708.34 |
| 5.利息支出 | 4747419.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4747419.95 |
| 6.其他费用 | 264444.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41573418.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41573418.71 |
| 一、收入： | 30930645.62 |
| 1.利息收入 | 32110149.37 |
| 存款利息收入 | 29311.38 |
| 债券利息收入 | 29715271.18 |
| 资产支持证券利息收入 | 2365566.81 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-719201.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -494800.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -224401.88 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-460301.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5441769.78 |
| 1.管理人报酬 | 2578496.07 |
| 2.托管费 | 859498.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1275.0 |
| 5.利息支出 | 1845320.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1845320.24 |
| 6.其他费用 | 130971.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25488875.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25488875.84 |
| 一、收入： | 78263512.34 |
| 1.利息收入 | 75584713.57 |
| 存款利息收入 | 186132.3 |
| 债券利息收入 | 71019738.07 |
| 资产支持证券利息收入 | 4251651.33 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13925669.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13987698.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -62028.93 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11246870.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13855124.15 |
| 1.管理人报酬 | 5147613.5 |
| 2.托管费 | 1715871.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6983.99 |
| 5.利息支出 | 6678837.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6678837.87 |
| 6.其他费用 | 256709.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64408388.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64408388.19 |
| 一、收入： | 37868417.65 |
| 1.利息收入 | 35256966.93 |
| 存款利息收入 | 68377.17 |
| 债券利息收入 | 33244861.7 |
| 资产支持证券利息收入 | 1821680.42 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15234942.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15079165.88 |
| 资产支持证券投资收益 | 155776.95 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12623492.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6071882.57 |
| 1.管理人报酬 | 2561699.6 |
| 2.托管费 | 853899.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4765.12 |
| 5.利息支出 | 2511009.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2511009.3 |
| 6.其他费用 | 123140.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31796535.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31796535.08 |
| 一、收入： | 127409001.57 |
| 1.利息收入 | 85101939.85 |
| 存款利息收入 | 180612.05 |
| 债券利息收入 | 70943376.74 |
| 资产支持证券利息收入 | 12206750.62 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1735633.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2100041.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -364408.42 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40571428.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11068199.01 |
| 1.管理人报酬 | 6241093.02 |
| 2.托管费 | 2080364.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15257.71 |
| 5.利息支出 | 2406404.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2406404.77 |
| 6.其他费用 | 244651.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116340802.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116340802.56 |
| 一、收入： | 65611834.59 |
| 1.利息收入 | 45492775.83 |
| 存款利息收入 | 53766.62 |
| 债券利息收入 | 37362778.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 6908932.51 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2654756.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2654756.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17464302.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4847795.39 |
| 1.管理人报酬 | 3420240.79 |
| 2.托管费 | 1140080.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6642.63 |
| 5.利息支出 | 106044.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 106044.91 |
| 6.其他费用 | 125921.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60764039.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60764039.2 |
| 一、收入： | 60823126.69 |
| 1.利息收入 | 77107656.96 |
| 存款利息收入 | 572827.61 |
| 债券利息收入 | 57329557.34 |
| 资产支持证券利息收入 | 7793307.49 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5304318.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5256660.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -47658.14 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12088352.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1108140.0 |
| 减：二、费用 | 8540063.92 |
| 1.管理人报酬 | 5976709.7 |
| 2.托管费 | 1992236.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20436.85 |
| 5.利息支出 | 323422.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 323422.72 |
| 6.其他费用 | 227258.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52283062.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52283062.77 |
| 一、收入： | 29599797.18 |
| 1.利息收入 | 30566935.89 |
| 存款利息收入 | 471441.0 |
| 债券利息收入 | 17132606.77 |
| 资产支持证券利息收入 | 1947292.5 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1522717.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1522717.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-552561.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1108140.0 |
| 减：二、费用 | 3454861.27 |
| 1.管理人报酬 | 2508995.35 |
| 2.托管费 | 836331.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13406.72 |
| 5.利息支出 | 8218.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8218.02 |
| 6.其他费用 | 87909.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26144935.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26144935.91 |
