名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇安裕阳定开混合 | 0.9605 | 5.91% |
汇安丰融混合A | 1.2097 | 1.30% |
汇安丰融混合C | 1.1696 | 1.29% |
汇安上证证券ETF | 0.957 | 1.16% |
汇安消费龙头混合C | 0.5515 | 0.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.72% | -2.08% | -3.04% | -2.30% | 10.10% | -13.16% | -26.83% | -35.86% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
同类排名[混合型] |
948|2273 | 2023|2304 | 1603|2303 | 1414|2288 | 509|2281 | 1256|2201 | 1367|2095 | 1248|1925 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 2.1248 | 2.7048 | -0.50% | |
2024-07-19 | 2.1354 | 2.7154 | -1.24% | |
2024-07-18 | 2.1623 | 2.7423 | 0.90% | |
2024-07-17 | 2.143 | 2.723 | -1.69% | |
2024-07-16 | 2.1798 | 2.7598 | 0.45% |
截至2024-06-30 汇安丰泽混合A期末总份额为0.36亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600026 | 中远海能 | 54.00 | 848.09 | 8.59% |
600398 | 海澜之家 | 77.00 | 711.76 | 7.21% |
603889 | 新澳股份 | 79.00 | 614.79 | 6.23% |
688120 | 华海清科 | 2.00 | 466.48 | 4.73% |
003816 | 中国广核 | 84.00 | 391.05 | 3.96% |
601899 | 紫金矿业 | 20.00 | 359.31 | 3.64% |
600312 | 平高电气 | 14.00 | 276.00 | 2.80% |
002947 | 恒铭达 | 7.00 | 273.50 | 2.77% |
300857 | 协创数据 | 4.00 | 264.48 | 2.68% |
603993 | 洛阳钼业 | 29.00 | 253.05 | 2.56% |