| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇安裕阳定开混合 | 0.9605 | 5.91% |
| 汇安丰融混合A | 1.2097 | 1.30% |
| 汇安丰融混合C | 1.1696 | 1.29% |
| 汇安上证证券ETF | 0.957 | 1.16% |
| 汇安消费龙头混合C | 0.5515 | 0.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 42151362.25 |
| 1.利息收入 | 127089.16 |
| 存款利息收入 | 27716.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28779340.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28779340.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13244932.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6107460.69 |
| 1.管理人报酬 | 2284281.67 |
| 2.托管费 | 761427.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2816191.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2816191.75 |
| 6.其他费用 | 238254.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36043901.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36043901.56 |
| 一、收入： | 21300852.54 |
| 1.利息收入 | 61624.89 |
| 存款利息收入 | 14069.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13927463.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13927463.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7311764.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3438612.92 |
| 1.管理人报酬 | 1119700.32 |
| 2.托管费 | 373233.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1822525.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1822525.59 |
| 6.其他费用 | 119601.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17862239.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17862239.62 |
| 一、收入： | 14106572.48 |
| 1.利息收入 | 696601.57 |
| 存款利息收入 | 54766.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24765585.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24765585.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11355614.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3599422.4 |
| 1.管理人报酬 | 2243084.35 |
| 2.托管费 | 747694.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 330791.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 330791.26 |
| 6.其他费用 | 246744.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10507150.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10507150.08 |
| 一、收入： | 15301298.28 |
| 1.利息收入 | 516007.85 |
| 存款利息收入 | 17411.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11098264.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11098264.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3687026.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1819796.34 |
| 1.管理人报酬 | 1104419.87 |
| 2.托管费 | 368139.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 200400.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 200400.07 |
| 6.其他费用 | 122750.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13481501.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13481501.94 |
| 一、收入： | 28085431.92 |
| 1.利息收入 | 25186956.43 |
| 存款利息收入 | 52729.91 |
| 债券利息收入 | 24699635.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2945559.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2945559.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47083.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3421192.02 |
| 1.管理人报酬 | 2169002.47 |
| 2.托管费 | 723000.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6750.0 |
| 5.利息支出 | 236969.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 236969.86 |
| 6.其他费用 | 237614.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24664239.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24664239.9 |
| 一、收入： | 14771263.63 |
| 1.利息收入 | 12235164.18 |
| 存款利息收入 | 33328.76 |
| 债券利息收入 | 11855963.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
803046.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 803046.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1733052.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1718326.51 |
| 1.管理人报酬 | 1066693.88 |
| 2.托管费 | 355564.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2150.0 |
| 5.利息支出 | 153161.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 153161.65 |
| 6.其他费用 | 117351.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13052937.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13052937.12 |
| 一、收入： | 19056762.84 |
| 1.利息收入 | 26444068.12 |
| 存款利息收入 | 38673.8 |
| 债券利息收入 | 26062704.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2356758.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2356758.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5030546.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3440407.49 |
| 1.管理人报酬 | 2202181.2 |
| 2.托管费 | 734060.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5950.0 |
| 5.利息支出 | 216830.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 216830.14 |
| 6.其他费用 | 236217.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15616355.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15616355.35 |
| 一、收入： | 12420776.54 |
| 1.利息收入 | 14461260.02 |
| 存款利息收入 | 28941.16 |
| 债券利息收入 | 14169039.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-713613.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -713613.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1326869.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1715066.13 |
| 1.管理人报酬 | 1093861.79 |
| 2.托管费 | 364620.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3125.0 |
| 5.利息支出 | 110729.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 110729.5 |
| 6.其他费用 | 118093.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10705710.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10705710.41 |
| 一、收入： | 27191877.89 |
| 1.利息收入 | 28464238.02 |
| 存款利息收入 | 77490.29 |
| 债券利息收入 | 28281102.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
765019.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 765019.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2037379.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3871207.36 |
| 1.管理人报酬 | 2139895.82 |
| 2.托管费 | 713298.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10186.5 |
| 5.利息支出 | 706612.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 706612.64 |
| 6.其他费用 | 240417.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23320670.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23320670.53 |
| 一、收入： | 12877151.56 |
| 1.利息收入 | 15651563.38 |
| 存款利息收入 | 44811.86 |
| 债券利息收入 | 15530050.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1215636.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1215636.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3990048.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2267051.2 |
| 1.管理人报酬 | 1052771.82 |
| 2.托管费 | 350923.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6211.5 |
| 5.利息支出 | 696022.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 696022.22 |
| 6.其他费用 | 123678.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10610100.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10610100.36 |
| 一、收入： | 58160828.66 |
| 1.利息收入 | 49365614.52 |
| 存款利息收入 | 120615.71 |
| 债券利息收入 | 47743883.67 |
| 资产支持证券利息收入 | 967266.49 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-493158.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -461711.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -31446.31 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9288372.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5478112.29 |
| 1.管理人报酬 | 3039284.55 |
| 2.托管费 | 1013094.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13600.0 |
| 5.利息支出 | 1024058.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1024058.7 |
| 6.其他费用 | 246912.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52682716.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52682716.37 |
| 一、收入： | 30652969.16 |
| 1.利息收入 | 27498606.68 |
| 存款利息收入 | 60240.46 |
| 债券利息收入 | 26314273.29 |
| 资产支持证券利息收入 | 732379.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-951920.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -922265.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -29654.53 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4106282.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2990987.65 |
| 1.管理人报酬 | 1526779.32 |
| 2.托管费 | 508926.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6725.0 |
| 5.利息支出 | 750429.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 750429.28 |
| 6.其他费用 | 117889.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27661981.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27661981.51 |
| 一、收入： | 36931109.82 |
| 1.利息收入 | 36795405.42 |
| 存款利息收入 | 3057834.27 |
| 债券利息收入 | 29824583.76 |
| 资产支持证券利息收入 | 1594911.9 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14845.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13086.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -1759.17 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
150549.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4461235.0 |
| 1.管理人报酬 | 2668281.55 |
| 2.托管费 | 889427.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7550.0 |
| 5.利息支出 | 674776.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 674776.85 |
| 6.其他费用 | 221199.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32469874.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32469874.82 |
| 一、收入： | 18332267.97 |
| 1.利息收入 | 14641565.34 |
| 存款利息收入 | 2993932.48 |
| 债券利息收入 | 9785350.85 |
| 资产支持证券利息收入 | 306876.71 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25650.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25650.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3716352.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1733492.51 |
| 1.管理人报酬 | 1115820.2 |
| 2.托管费 | 371940.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6775.0 |
| 5.利息支出 | 140406.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 140406.26 |
| 6.其他费用 | 98550.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16598775.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16598775.46 |
