名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇安裕阳定开混合 | 0.9605 | 5.91% |
汇安丰融混合A | 1.2097 | 1.30% |
汇安丰融混合C | 1.1696 | 1.29% |
汇安上证证券ETF | 0.957 | 1.16% |
汇安消费龙头混合C | 0.5515 | 0.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.60% | -1.99% | -2.40% | -1.61% | 11.49% | -11.87% | -29.24% | -42.09% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
同类排名[混合型] |
792|2273 | 1993|2304 | 1437|2303 | 1284|2288 | 434|2281 | 1172|2201 | 1483|2095 | 1475|1925 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
中下 |
中下 |
领先 |
中下 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.3286 | 1.5977 | -0.44% | |
2024-07-19 | 1.3345 | 1.6036 | -1.12% | |
2024-07-18 | 1.3496 | 1.6187 | 0.87% | |
2024-07-17 | 1.338 | 1.6071 | -1.81% | |
2024-07-16 | 1.3626 | 1.6317 | 0.52% |
截至2024-06-30 汇安丰利混合C期末总份额为1.38亿份,相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.11亿份,赎回数为0.23亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600026 | 中远海能 | 142.00 | 2220.52 | 8.22% |
600398 | 海澜之家 | 205.00 | 1895.86 | 7.02% |
603889 | 新澳股份 | 218.00 | 1688.36 | 6.25% |
601899 | 紫金矿业 | 78.00 | 1374.88 | 5.09% |
688120 | 华海清科 | 6.00 | 1220.82 | 4.52% |
003816 | 中国广核 | 215.00 | 995.54 | 3.69% |
603993 | 洛阳钼业 | 104.00 | 884.00 | 3.27% |
000400 | 许继电气 | 23.00 | 801.75 | 2.97% |
600312 | 平高电气 | 40.00 | 782.86 | 2.90% |
002947 | 恒铭达 | 21.00 | 740.61 | 2.74% |