| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇安裕阳定开混合 | 0.9605 | 5.91% |
| 汇安丰融混合A | 1.2097 | 1.30% |
| 汇安丰融混合C | 1.1696 | 1.29% |
| 汇安上证证券ETF | 0.957 | 1.16% |
| 汇安消费龙头混合C | 0.5515 | 0.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.65% | -1.99% | -2.40% | -1.58% | 11.55% | -11.79% | -29.10% | -41.91% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
| 同类排名[混合型] |
786|2273 | 1993|2304 | 1437|2303 | 1276|2288 | 430|2281 | 1166|2201 | 1475|2095 | 1464|1925 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 落后 |
 中下 |
中下 |
 领先 |
中下 |
中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.3592 | 1.6303 | -0.44% | |
| 2024-07-19 | 1.3652 | 1.6363 | -1.12% | |
| 2024-07-18 | 1.3807 | 1.6518 | 0.87% | |
| 2024-07-17 | 1.3688 | 1.6399 | -1.81% | |
| 2024-07-16 | 1.394 | 1.6651 | 0.52% |
截至2024-06-30 汇安丰利混合A期末总份额为0.63亿份，相比增加0.10亿份 (本季申购数为0.11亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600026 | 中远海能 | 142.00 | 2220.52 | 8.22% |
| 600398 | 海澜之家 | 205.00 | 1895.86 | 7.02% |
| 603889 | 新澳股份 | 218.00 | 1688.36 | 6.25% |
| 601899 | 紫金矿业 | 78.00 | 1374.88 | 5.09% |
| 688120 | 华海清科 | 6.00 | 1220.82 | 4.52% |
| 003816 | 中国广核 | 215.00 | 995.54 | 3.69% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 104.00 | 884.00 | 3.27% |
| 000400 | 许继电气 | 23.00 | 801.75 | 2.97% |
| 600312 | 平高电气 | 40.00 | 782.86 | 2.90% |
| 002947 | 恒铭达 | 21.00 | 740.61 | 2.74% |
