名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇安裕阳定开混合 | 0.9605 | 5.91% |
汇安丰融混合A | 1.2097 | 1.30% |
汇安丰融混合C | 1.1696 | 1.29% |
汇安上证证券ETF | 0.957 | 1.16% |
汇安消费龙头混合C | 0.5515 | 0.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.93% | -0.19% | -0.38% | -1.09% | 8.80% | -12.01% | -23.84% | -37.83% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.60% | 1.04% | -1.15% | -1.17% | 5.69% | -12.76% | -19.73% | -30.28% |
同类排名[指数型] |
789|2621 | 2041|3007 | 1248|2975 | 1379|2834 | 1125|2652 | 1104|2346 | 1228|1924 | 941|1344 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.1326 | 1.1326 | -0.93% | |
2024-07-19 | 1.1432 | 1.1432 | 0.25% | |
2024-07-18 | 1.1403 | 1.1403 | 0.56% | |
2024-07-17 | 1.1339 | 1.1339 | -0.25% | |
2024-07-16 | 1.1367 | 1.1367 | 0.17% |
截至2024-06-30 汇安沪深300增强C期末总份额为0.83亿份,相比减少0.36亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.40亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 997.83 | 5.99% |
300750 | 宁德时代 | 2.00 | 482.48 | 2.90% |
688253 | 英诺特 | 2.00 | 96.29 | 0.58% |
603605 | 珀莱雅 | 0.00 | 68.81 | 0.41% |
002463 | 沪电股份 | 1.00 | 67.53 | 0.41% |
300783 | 三只松鼠 | 3.00 | 66.27 | 0.40% |
000921 | 海信家电 | 1.00 | 61.26 | 0.37% |
688036 | 传音控股 | 4.00 | 348.33 | 2.09% |
300308 | 中际旭创 | 2.00 | 337.81 | 2.03% |
601318 | 中国平安 | 7.00 | 323.44 | 1.94% |