名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 4.5170 | 1.69% |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.1040 | 1.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.4868 | 1.81% |
易方达现金增利货币B | 0.4853 | 1.81% |
易方达天天发货币B | 0.4873 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.27% | -0.04% | 0.95% | 1.78% | 5.43% | 5.19% | 5.05% | 7.07% |
沪深300 | 0.94% | -2.38% | -1.69% | -2.51% | 5.76% | -10.17% | -18.86% | -32.84% |
同类平均[混合型] | -5.84% | -2.55% | -3.71% | -2.75% | 2.31% | -12.60% | -20.97% | -26.81% |
同类排名[混合型] |
209|2223 | 221|2254 | 92|2254 | 156|2238 | 542|2231 | 79|2154 | 99|2047 | 103|1885 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-24 | 1.9351 | 1.9351 | 0.06% | |
2024-07-23 | 1.934 | 1.934 | -0.12% | |
2024-07-22 | 1.9364 | 1.9364 | -0.21% | |
2024-07-19 | 1.9404 | 1.9404 | 0.04% | |
2024-07-18 | 1.9396 | 1.9396 | 0.19% |
截至2024-06-30 易方达瑞弘混合C期末总份额为0.09亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600900 | 长江电力 | 25.00 | 735.44 | 2.31% |
601816 | 京沪高铁 | 98.00 | 529.64 | 1.66% |
600938 | 中国海油 | 11.00 | 388.75 | 1.22% |
603323 | 苏农银行 | 76.00 | 368.21 | 1.16% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 352.17 | 1.11% |
601398 | 工商银行 | 54.00 | 308.20 | 0.97% |
600887 | 伊利股份 | 11.00 | 303.88 | 0.95% |
600036 | 招商银行 | 8.00 | 298.14 | 0.94% |
601318 | 中国平安 | 7.00 | 291.59 | 0.92% |
600028 | 中国石化 | 45.00 | 285.22 | 0.90% |