易方达瑞弘混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10023335.94元 |
| 本期利润 |
9371293.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0503元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
143423976.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8588元 |
| 期末基金资产净值 |
310422755.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8588元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4773853.32元 |
| 本期利润 |
7498736.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
155389572.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8479元 |
| 期末基金资产净值 |
338644014.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8479元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14527419.38元 |
| 本期利润 |
-32304386.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1488元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
164313954.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8109元 |
| 期末基金资产净值 |
366948763.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1614162.56元 |
| 本期利润 |
-25590018.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
143864622.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7854元 |
| 期末基金资产净值 |
339305787.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8524元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
145730038.29元 |
| 本期利润 |
70261438.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
240031083.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7933元 |
| 期末基金资产净值 |
580770903.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
137541016.45元 |
| 本期利润 |
40142577.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
393468833.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7709元 |
| 期末基金资产净值 |
926407824.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
184361665.6元 |
| 本期利润 |
207534038.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3695元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
323394835.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5392元 |
| 期末基金资产净值 |
1046053543.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.744元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87491285.96元 |
| 本期利润 |
67348296.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
202642683.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3681元 |
| 期末基金资产净值 |
823825474.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4966元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48754154.2元 |
| 本期利润 |
147924496.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2686元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115181386.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2092元 |
| 期末基金资产净值 |
756667850.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3742元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14598588.04元 |
| 本期利润 |
64249908.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81035502.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1472元 |
| 期末基金资产净值 |
673064873.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39641271.2元 |
| 本期利润 |
12525787.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58122310.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1056元 |
| 期末基金资产净值 |
608736190.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27182504.91元 |
| 本期利润 |
13272465.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53969085.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.098元 |
| 期末基金资产净值 |
609469349.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42925464.24元 |
| 本期利润 |
73302043.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0916元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42915173.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0536元 |
| 期末基金资产净值 |
873698640.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0916元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13711316.66元 |
| 本期利润 |
34043203.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13744163.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0171元 |
| 期末基金资产净值 |
836185984.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0425元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.25% |
