| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达原油(QDII… | 1.27616526 | 2.87% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.4886 | 1.81% |
| 易方达天天发货币B | 0.4933 | 1.80% |
| 易方达天天发货币D | 0.4935 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 15061669.29 |
| 1.利息收入 | 105187.36 |
| 存款利息收入 | 104216.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15525024.22 |
| 股票投资收益 | 2826094.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9939839.67 |
| 资产支持证券投资收益 | 190463.14 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2568627.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-602632.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34090.7 |
| 减：二、费用 | 5199001.49 |
| 1.管理人报酬 | 2159202.93 |
| 2.托管费 | 359867.14 |
| 3.销售服务费 | 29927.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2389657.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2389657.64 |
| 6.其他费用 | 233504.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9862667.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9862667.8 |
| 一、收入： | 10321578.57 |
| 1.利息收入 | 66546.63 |
| 存款利息收入 | 65575.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7398909.55 |
| 股票投资收益 | 2063991.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4051645.84 |
| 资产支持证券投资收益 | 130243.17 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1153029.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2822169.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33952.67 |
| 减：二、费用 | 2490903.03 |
| 1.管理人报酬 | 1124911.64 |
| 2.托管费 | 187485.29 |
| 3.销售服务费 | 17603.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1024686.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1024686.49 |
| 6.其他费用 | 122599.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7830675.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7830675.54 |
| 一、收入： | -39717893.9 |
| 1.利息收入 | 222054.49 |
| 存款利息收入 | 153770.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23430054.26 |
| 股票投资收益 | -538335.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21614185.83 |
| 资产支持证券投资收益 | 450764.01 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1903439.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63561935.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
191932.55 |
| 减：二、费用 | 6289275.7 |
| 1.管理人报酬 | 3229239.46 |
| 2.托管费 | 538206.53 |
| 3.销售服务费 | 272103.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1958115.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1958115.45 |
| 6.其他费用 | 254813.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46007169.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46007169.6 |
| 一、收入： | -33826024.15 |
| 1.利息收入 | 121624.18 |
| 存款利息收入 | 73150.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
788290.99 |
| 股票投资收益 | -12093732.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11293893.23 |
| 资产支持证券投资收益 | 182781.6 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1405348.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34863139.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127199.89 |
| 减：二、费用 | 3685936.26 |
| 1.管理人报酬 | 2014379.41 |
| 2.托管费 | 335729.83 |
| 3.销售服务费 | 211943.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 963246.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 963246.42 |
| 6.其他费用 | 137006.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37511960.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37511960.41 |
| 一、收入： | 105213760.63 |
| 1.利息收入 | 35209997.74 |
| 存款利息收入 | 355028.16 |
| 债券利息收入 | 34188058.21 |
| 资产支持证券利息收入 | 530696.16 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
137169243.83 |
| 股票投资收益 | 127872520.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2321119.5 |
| 资产支持证券投资收益 | 116293.97 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6859310.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67607955.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
442474.65 |
| 减：二、费用 | 13494463.56 |
| 1.管理人报酬 | 6164308.34 |
| 2.托管费 | 1027384.67 |
| 3.销售服务费 | 362123.88 |
| 4.交易费用 | 1253300.13 |
| 5.利息支出 | 4306590.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4306590.93 |
| 6.其他费用 | 269465.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91719297.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91719297.07 |
| 一、收入： | 52993111.65 |
| 1.利息收入 | 19826515.93 |
| 存款利息收入 | 188448.94 |
| 债券利息收入 | 19304844.68 |
| 资产支持证券利息收入 | 307356.31 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
136442704.9 |
| 股票投资收益 | 130353835.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2968470.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3120398.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-103352178.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76069.0 |
| 减：二、费用 | 7472998.9 |
| 1.管理人报酬 | 3383884.77 |
| 2.托管费 | 563980.8 |
| 3.销售服务费 | 83540.19 |
| 4.交易费用 | 556884.8 |
| 5.利息支出 | 2691802.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2691802.21 |
| 6.其他费用 | 124789.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45520112.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45520112.75 |
| 一、收入： | 226538353.57 |
| 1.利息收入 | 34005036.72 |
| 存款利息收入 | 236952.92 |
| 债券利息收入 | 33645292.95 |
| 资产支持证券利息收入 | 120386.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
168284168.23 |
| 股票投资收益 | 161309075.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 832945.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6142147.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24237838.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11310.25 |
| 减：二、费用 | 13833847.57 |
| 1.管理人报酬 | 5306962.42 |
| 2.托管费 | 884493.79 |
| 3.销售服务费 | 47818.01 |
| 4.交易费用 | 1144077.69 |
| 5.利息支出 | 6081098.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6081098.94 |
| 6.其他费用 | 252627.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
212704506.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
212704506.0 |
| 一、收入： | 73616116.3 |
| 1.利息收入 | 15986677.13 |
| 存款利息收入 | 123240.44 |
| 债券利息收入 | 15863436.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77774840.19 |
| 股票投资收益 | 68866012.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4120284.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4788542.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20145401.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6255272.45 |
| 1.管理人报酬 | 2335670.29 |
| 2.托管费 | 389278.41 |
| 3.销售服务费 | 131.22 |
| 4.交易费用 | 417769.42 |
| 5.利息支出 | 2932943.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2932943.41 |
| 6.其他费用 | 125587.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67360843.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67360843.85 |
| 一、收入： | 158545389.47 |
| 1.利息收入 | 30187225.89 |
| 存款利息收入 | 146676.95 |
| 债券利息收入 | 30010845.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29160107.67 |
| 股票投资收益 | 26839497.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -157665.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2478275.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
99193687.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4368.59 |
| 减：二、费用 | 10585715.44 |
| 1.管理人报酬 | 4085439.87 |
| 2.托管费 | 680906.54 |
| 3.销售服务费 | 339.57 |
| 4.交易费用 | 369492.65 |
| 5.利息支出 | 5092475.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5092475.54 |
| 6.其他费用 | 255634.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
147959674.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
147959674.03 |
| 一、收入： | 69389521.52 |
| 1.利息收入 | 14624738.48 |
| 存款利息收入 | 60493.99 |
| 债券利息收入 | 14535204.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5095992.18 |
| 股票投资收益 | 3975997.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -427038.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1547033.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49664851.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3939.84 |
| 减：二、费用 | 5122013.71 |
| 1.管理人报酬 | 1937586.92 |
| 2.托管费 | 322931.1 |
| 3.销售服务费 | 186.97 |
| 4.交易费用 | 116517.11 |
| 5.利息支出 | 2568785.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2568785.33 |
| 6.其他费用 | 126374.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64267507.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64267507.81 |
| 一、收入： | 19147710.65 |
| 1.利息收入 | 28336869.65 |
| 存款利息收入 | 84718.34 |
| 债券利息收入 | 28242491.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17933490.16 |
| 股票投资收益 | 16843813.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -60630.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1150307.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27123904.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1255.74 |
| 减：二、费用 | 6615939.27 |
| 1.管理人报酬 | 3965697.21 |
| 2.托管费 | 660949.51 |
| 3.销售服务费 | 489.05 |
| 4.交易费用 | 299946.88 |
| 5.利息支出 | 1208859.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1208859.07 |
| 6.其他费用 | 382757.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12531771.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12531771.38 |
| 一、收入： | 16850236.55 |
| 1.利息收入 | 13792103.97 |
| 存款利息收入 | 49517.03 |
| 债券利息收入 | 13734732.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16971133.52 |
| 股票投资收益 | 16037582.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39024.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 894525.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13913505.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
504.09 |
| 减：二、费用 | 3570505.8 |
| 1.管理人报酬 | 2125100.06 |
| 2.托管费 | 354183.36 |
| 3.销售服务费 | 292.13 |
| 4.交易费用 | 181874.31 |
| 5.利息支出 | 652001.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 652001.63 |
| 6.其他费用 | 209974.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13279730.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13279730.75 |
| 一、收入： | 82371197.08 |
| 1.利息收入 | 37402869.11 |
| 存款利息收入 | 3406447.0 |
| 债券利息收入 | 33203261.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14571066.67 |
| 股票投资收益 | 12370923.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -196663.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2396807.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30388984.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8276.84 |
| 减：二、费用 | 9034134.67 |
| 1.管理人报酬 | 4845779.84 |
| 2.托管费 | 807630.04 |
| 3.销售服务费 | 965.17 |
| 4.交易费用 | 302154.24 |
| 5.利息支出 | 2721656.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2721656.9 |
| 6.其他费用 | 355948.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73337062.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73337062.41 |
| 一、收入： | 38934220.86 |
| 1.利息收入 | 17745202.87 |
| 存款利息收入 | 3365814.81 |
| 债券利息收入 | 13744154.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
851204.37 |
| 股票投资收益 | 784670.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12751.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 79285.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20337774.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39.41 |
| 减：二、费用 | 4878333.98 |
| 1.管理人报酬 | 2258306.8 |
| 2.托管费 | 376384.48 |
| 3.销售服务费 | 415.19 |
| 4.交易费用 | 160656.63 |
| 5.利息支出 | 1911792.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1911792.9 |
| 6.其他费用 | 170777.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34055886.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34055886.88 |
