名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达原油(QDII… | 1.27616526 | 2.87% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.4886 | 1.81% |
易方达天天发货币B | 0.4933 | 1.80% |
易方达天天发货币D | 0.4935 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1506.17 | 282.61 | 18.76% | 993.98 | 65.99% | 256.86 | 17.05% |
2023-06-30 | 1032.16 | 206.40 | 20.00% | 405.16 | 39.25% | 115.30 | 11.17% |
2022-12-31 | -3971.79 | -53.83 | 1.36% | 2161.42 | -54.42% | 190.34 | -4.79% |
2022-06-30 | -3382.60 | -1209.37 | 35.75% | 1129.39 | -33.39% | 140.53 | -4.15% |
2021-12-31 | 10521.38 | 12787.25 | 121.54% | 232.11 | 2.21% | 685.93 | 6.52% |
2021-06-30 | 5299.31 | 13035.38 | 245.98% | 296.85 | 5.60% | 312.04 | 5.89% |
2020-12-31 | 22653.84 | 16130.91 | 71.21% | 83.29 | 0.37% | 614.21 | 2.71% |
2020-06-30 | 7361.61 | 6886.60 | 93.55% | 412.03 | 5.60% | 478.85 | 6.50% |
2019-12-31 | 15854.54 | 2683.95 | 16.93% | -15.77 | -0.10% | 247.83 | 1.56% |
2019-06-30 | 6938.95 | 397.60 | 5.73% | -42.70 | -0.62% | 154.70 | 2.23% |
2018-12-31 | 1914.77 | 1684.38 | 87.97% | -6.06 | -0.32% | 115.03 | 6.01% |
2018-06-30 | 1685.02 | 1603.76 | 95.18% | 3.90 | 0.23% | 89.45 | 5.31% |
2017-12-31 | 8237.12 | 1237.09 | 15.02% | -19.67 | -0.24% | 239.68 | 2.91% |
2017-06-30 | 3893.42 | 78.47 | 2.02% | -1.28 | -0.03% | 7.93 | 0.20% |