名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达原油(QDII… | 1.27616526 | 2.87% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.4886 | 1.81% |
易方达天天发货币B | 0.4933 | 1.80% |
易方达天天发货币D | 0.4935 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.40% | -0.04% | 0.97% | 1.83% | 5.53% | 5.40% | 5.48% | 7.72% |
沪深300 | 0.94% | -2.38% | -1.69% | -2.51% | 5.76% | -10.17% | -18.86% | -32.84% |
同类平均[混合型] | -5.84% | -2.55% | -3.71% | -2.75% | 2.31% | -12.60% | -20.97% | -26.81% |
同类排名[混合型] |
202|2227 | 221|2258 | 88|2258 | 152|2242 | 532|2235 | 72|2158 | 85|2051 | 97|1889 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
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![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-24 | 1.9591 | 1.9591 | 0.06% | |
2024-07-23 | 1.958 | 1.958 | -0.12% | |
2024-07-22 | 1.9604 | 1.9604 | -0.20% | |
2024-07-19 | 1.9644 | 1.9644 | 0.04% | |
2024-07-18 | 1.9636 | 1.9636 | 0.19% |
截至2024-06-30 易方达瑞弘混合A期末总份额为1.55亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600900 | 长江电力 | 25.00 | 735.44 | 2.31% |
601816 | 京沪高铁 | 98.00 | 529.64 | 1.66% |
600938 | 中国海油 | 11.00 | 388.75 | 1.22% |
603323 | 苏农银行 | 76.00 | 368.21 | 1.16% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 352.17 | 1.11% |
601398 | 工商银行 | 54.00 | 308.20 | 0.97% |
600887 | 伊利股份 | 11.00 | 303.88 | 0.95% |
600036 | 招商银行 | 8.00 | 298.14 | 0.94% |
601318 | 中国平安 | 7.00 | 291.59 | 0.92% |
600028 | 中国石化 | 45.00 | 285.22 | 0.90% |