嘉实定期宝6个月理财债券B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
171720120.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99011458.52 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
48048.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
270779627.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17641.52 |
| 应付托管费 |
5880.48 |
| 应付销售服务费 |
914.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1499569.96 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212911.35 |
| 负债合计 |
1746085.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
269033541.87 |
| 所有者权益合计 |
269033541.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
270779627.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9657291.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
858219466.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
858219466.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
466896620.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
335366.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1335108744.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
378651.14 |
| 应付托管费 |
126217.11 |
| 应付销售服务费 |
14194.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
15730856.33 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118299.9 |
| 负债合计 |
16406883.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1318701860.86 |
| 所有者权益合计 |
1318701860.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1335108744.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
300927828.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2080848342.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2080848342.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
199979739.97 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12991316.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2594747227.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
428060237.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
615640.14 |
| 应付托管费 |
205213.43 |
| 应付销售服务费 |
22679.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
66183.18 |
| 应收利润 |
17768264.81 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229000.0 |
| 负债合计 |
447018404.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2147728822.53 |
| 所有者权益合计 |
2147728822.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
2594747227.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
203797576.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3021485746.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3021485746.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
376425324.64 |
| 应收证券清算款 |
30134157.05 |
| 应收利息 |
7229621.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3639072426.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
464012183.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
816429.51 |
| 应付托管费 |
272143.18 |
| 应付销售服务费 |
30442.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
140655.55 |
| 应收利润 |
25299421.98 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117302.27 |
| 负债合计 |
490746755.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3148325670.75 |
| 所有者权益合计 |
3148325670.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
3639072426.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1149022005.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3175361769.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3175361769.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
59459822.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4383843598.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
609066766.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
956253.29 |
| 应付托管费 |
318751.19 |
| 应付销售服务费 |
36778.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
556608.72 |
| 应收利润 |
35205391.74 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
409000.0 |
| 负债合计 |
646609354.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3737234243.4 |
| 所有者权益合计 |
3737234243.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
4383843598.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2521191052.27 |
| 结算备付金 |
227272.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1763502425.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1763502425.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90000255.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
40391989.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4415312995.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
632298611.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
936493.72 |
| 应付托管费 |
312164.57 |
| 应付销售服务费 |
39709.25 |
| 应付税费 |
18313.35 |
| 应付利息 |
690763.26 |
| 应收利润 |
42211461.57 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201860.99 |
| 负债合计 |
676739482.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3738573513.4 |
| 所有者权益合计 |
3738573513.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
4415312995.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1001139431.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
609853212.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
609853212.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
149960344.94 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6379618.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1767332607.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
224533023.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
227364.9 |
| 应付托管费 |
75788.33 |
| 应付销售服务费 |
46643.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
127601.97 |
| 应收利润 |
5185972.45 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184500.0 |
| 负债合计 |
230394272.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1536938334.55 |
| 所有者权益合计 |
1536938334.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1767332607.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1891498380.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
89719381.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89719381.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23834520.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2005052282.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
485117.53 |
| 应付托管费 |
161705.84 |
| 应付销售服务费 |
251020.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
20828788.98 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
31483.98 |
| 负债合计 |
21758841.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1983293440.4 |
| 所有者权益合计 |
1983293440.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
2005052282.32 |
