名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实低碳精选混合发起… | 0.5927 | 3.06% |
嘉实低碳精选混合发起… | 0.596 | 3.04% |
嘉实创新成长混合 | 0.796 | 2.84% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6578 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5085 | 1.88% |
嘉实增益宝货币A | 0.4899 | 1.79% |
嘉实货币B | 0.4378 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-08 | 690.12 | 347.72 | 50.39% | 116.17 | 16.83% | -- | -- | 13.46 | 1.95% |
2020-06-30 | 565.43 | 268.79 | 47.54% | 89.60 | 15.85% | -- | -- | 10.05 | 1.78% |
2019-12-31 | 2185.39 | 957.08 | 43.79% | 319.74 | 14.63% | -- | -- | 35.90 | 1.64% |
2019-06-30 | 1154.58 | 536.59 | 46.47% | 178.86 | 15.49% | -- | -- | 20.22 | 1.75% |
2018-12-31 | 2782.94 | 1031.74 | 37.07% | 343.91 | 12.36% | -- | -- | 51.28 | 1.84% |
2018-06-30 | 1533.85 | 462.56 | 30.16% | 154.19 | 10.05% | -- | -- | 28.45 | 1.85% |
2017-12-31 | 690.95 | 336.07 | 48.64% | 113.11 | 16.37% | -- | -- | 170.44 | 24.67% |
2017-06-30 | 298.72 | 159.61 | 53.43% | 53.20 | 17.81% | -- | -- | 82.52 | 27.62% |