名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证电池主题ET… | 0.3975 | 2.45% |
嘉实中证电池主题ET… | 0.4847 | 2.32% |
嘉实中证稀土产业ET… | 0.8053 | 2.31% |
嘉实中证电池主题ET… | 0.487 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4548 | 1.70% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
嘉实货币B | 0.4454 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 103.42% | 0.09% | 310615.82 |
2024-03-31 | -- | 101.46% | 0.04% | 308738.86 |
2023-12-31 | -- | 104.05% | 0.04% | 306742.07 |
2023-09-30 | -- | 94.88% | 0.06% | 304853.11 |
2023-06-30 | -- | 97.62% | 0.04% | 303618.59 |
2023-03-31 | -- | 98.74% | 0.08% | 301230.68 |
2022-12-31 | -- | 116.35% | 0.09% | 299516.11 |
2022-09-30 | -- | 107.28% | 0.06% | 299721.86 |
2022-06-30 | -- | 122.81% | 0.54% | 30524.26 |
2022-03-31 | -- | 114.26% | 0.34% | 30292.04 |
2021-12-31 | -- | 136.59% | 0.38% | 30923.41 |
2021-09-30 | -- | 123.05% | 0.59% | 30919.20 |
2021-06-30 | -- | 137.19% | 0.59% | 30605.25 |
2021-03-31 | -- | 52.82% | 7.4% | 5680.41 |
2020-12-31 | -- | 52.07% | 12.56% | 5761.73 |
2020-12-08 | -- | -- | 63.83% | 786.63 |
2020-09-30 | -- | 77.89% | 0.45% | 787.54 |
2020-06-30 | -- | 65.08% | 0.73% | 1009.31 |
2020-03-31 | -- | 114.29% | 5.85% | 1010.11 |
2019-12-31 | -- | 96.89% | 14.01% | 1321.28 |
2019-09-30 | -- | 119.56% | 0.07% | 1349.89 |
2019-06-30 | -- | 95.97% | 6.47% | 2054.32 |
2019-03-31 | -- | 105.92% | 8.8% | 2099.68 |
2018-12-31 | -- | 84.97% | 30.75% | 2928.45 |
2018-09-30 | -- | 50.52% | 49.17% | 3157.44 |
2018-06-30 | -- | 47.17% | 67.44% | 5052.89 |
2018-03-31 | -- | 41.34% | 73.93% | 5672.11 |
2017-12-31 | -- | 39.68% | 65.14% | 23183.35 |
2017-09-30 | -- | 39.63% | 60.04% | 24677.37 |
2017-06-30 | -- | 4.52% | 95.37% | 151973.70 |