名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证电池主题ET… | 0.3975 | 2.45% |
嘉实中证电池主题ET… | 0.4847 | 2.32% |
嘉实中证稀土产业ET… | 0.8053 | 2.31% |
嘉实中证电池主题ET… | 0.487 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4548 | 1.70% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
嘉实货币B | 0.4454 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1545.83 | 909.56 | 58.84% | 303.19 | 19.61% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 750.73 | 448.34 | 59.72% | 149.45 | 19.91% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 886.19 | 397.52 | 44.86% | 132.51 | 14.95% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 172.31 | 45.46 | 26.38% | 15.15 | 8.79% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 252.27 | 66.01 | 26.17% | 22.00 | 8.72% | 2.01 | 0.80% | -- | -- |
2021-06-30 | 52.01 | 17.73 | 34.10% | 5.91 | 11.37% | 1.06 | 2.04% | -- | -- |
2020-12-31 | 5.68 | 2.94 | 51.80% | 0.98 | 17.27% | -- | -- | -- | -- |
2020-12-08 | 690.12 | 347.72 | 50.39% | 116.17 | 16.83% | -- | -- | 13.46 | 1.95% |
2020-06-30 | 565.43 | 268.79 | 47.54% | 89.60 | 15.85% | -- | -- | 10.05 | 1.78% |
2019-12-31 | 2185.39 | 957.08 | 43.79% | 319.74 | 14.63% | -- | -- | 35.90 | 1.64% |
2019-06-30 | 1154.58 | 536.59 | 46.47% | 178.86 | 15.49% | -- | -- | 20.22 | 1.75% |
2018-12-31 | 2782.94 | 1031.74 | 37.07% | 343.91 | 12.36% | -- | -- | 51.28 | 1.84% |
2018-06-30 | 1533.85 | 462.56 | 30.16% | 154.19 | 10.05% | -- | -- | 28.45 | 1.85% |
2017-12-31 | 690.95 | 336.07 | 48.64% | 113.11 | 16.37% | -- | -- | 170.44 | 24.67% |
2017-06-30 | 298.72 | 159.61 | 53.43% | 53.20 | 17.81% | -- | -- | 82.52 | 27.62% |