名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证电池主题ET… | 0.3975 | 2.45% |
嘉实中证电池主题ET… | 0.4847 | 2.32% |
嘉实中证稀土产业ET… | 0.8053 | 2.31% |
嘉实中证电池主题ET… | 0.487 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4548 | 1.70% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
嘉实货币B | 0.4454 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 179888493.06 |
1.利息收入 | 179888493.06 |
存款利息收入 | 13855653.26 |
债券利息收入 | 162599990.24 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 45247247.05 |
1.管理人报酬 | 9933096.58 |
2.托管费 | 3973238.71 |
3.销售服务费 | 496654.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 30915152.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 30915152.52 |
6.其他费用 | 149592.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
134641246.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
134641246.01 |
一、收入: | 77388708.36 |
1.利息收入 | 77388708.36 |
存款利息收入 | 573809.69 |
债券利息收入 | 75228586.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 19188616.96 |
1.管理人报酬 | 3784202.68 |
2.托管费 | 1513681.1 |
3.销售服务费 | 189210.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 13047461.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13047461.42 |
6.其他费用 | 33003.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
58200091.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
58200091.4 |
一、收入: | 3522481.47 |
1.利息收入 | 3509206.86 |
存款利息收入 | 384.09 |
债券利息收入 | 3508822.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13274.61 |
减:二、费用 | 4308480.27 |
1.管理人报酬 | 221718.0 |
2.托管费 | 88687.2 |
3.销售服务费 | 11085.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1152293.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1152293.08 |
6.其他费用 | 21549.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-785998.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-785998.8 |
一、收入: | 417856.16 |
1.利息收入 | 417736.21 |
存款利息收入 | 6426.95 |
债券利息收入 | 379405.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
119.95 |
减:二、费用 | 269505.62 |
1.管理人报酬 | 40827.76 |
2.托管费 | 16331.11 |
3.销售服务费 | 2044.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 197544.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 197544.37 |
6.其他费用 | 11755.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
148350.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
148350.54 |