名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4581 | 1.88% |
富国天时货币D | 0.4554 | 1.87% |
富国富钱包货币B | 0.4578 | 1.85% |
富国安益货币A | 0.4897 | 1.81% |
富国安益货币B | 0.4897 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -11.97% | -0.86% | -2.86% | -9.85% | -7.14% | -9.19% | -14.87% | -19.26% |
沪深300 | -1.83% | -0.98% | -2.21% | -8.57% | -3.74% | -10.38% | -19.24% | -32.13% |
同类平均[混合型] | -0.11% | -0.39% | -0.78% | -2.13% | 0.03% | -1.00% | -3.32% | -2.98% |
同类排名[混合型] |
1299|1320 | 1200|1349 | 1306|1351 | 1330|1347 | 1304|1336 | 1240|1294 | 1097|1146 | 800|827 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-26 | 0.8556 | 1.0316 | 1.09% | |
2024-08-23 | 0.8464 | 1.0224 | 0.01% | |
2024-08-22 | 0.8463 | 1.0223 | -0.76% | |
2024-08-21 | 0.8528 | 1.0288 | 0.20% | |
2024-08-20 | 0.8511 | 1.0271 | -1.38% |
截至2024-06-30 富国久利稳健配置混合C期末总份额为0.08亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000552 | 甘肃能化 | 27.00 | 94.45 | 2.00% |
600575 | 淮河能源 | 22.00 | 89.20 | 1.89% |
600422 | 昆药集团 | 4.00 | 74.89 | 1.58% |
688320 | 禾川科技 | 3.00 | 73.62 | 1.56% |
600161 | 天坛生物 | 3.00 | 73.20 | 1.55% |
002790 | 瑞尔特 | 8.00 | 72.25 | 1.53% |
300785 | 值得买 | 4.00 | 67.64 | 1.43% |
603319 | 湘油泵 | 4.00 | 63.96 | 1.35% |
601001 | 晋控煤业 | 3.00 | 62.78 | 1.33% |
300803 | 指南针 | 1.00 | 60.80 | 1.29% |