| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
| 富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
| 富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
| 富国安益货币A | 0.4845 | 1.80% |
| 富国安益货币B | 0.4845 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 308.00 | 75.66 | 24.57% | 192.13 | 62.38% | 9.44 | 3.06% |
| 2023-06-30 | 128.13 | -30.68 | -23.94% | 87.32 | 68.15% | 5.82 | 4.54% |
| 2022-12-31 | -305.70 | -294.30 | 96.27% | 78.91 | -25.81% | 4.02 | -1.32% |
| 2022-06-30 | -153.22 | -214.98 | 140.31% | 33.06 | -21.58% | 3.78 | -2.47% |
| 2021-12-31 | 1339.86 | 2154.23 | 160.78% | -21.39 | -1.60% | 8.00 | 0.60% |
| 2021-06-30 | 1534.49 | 2304.79 | 150.20% | 4.41 | 0.29% | 0.46 | 0.03% |
| 2020-12-31 | 3548.78 | 1661.05 | 46.81% | 325.51 | 9.17% | 45.58 | 1.28% |
| 2020-06-30 | 559.47 | -91.98 | -16.44% | 244.89 | 43.77% | 37.33 | 6.67% |
| 2019-12-31 | 1371.73 | 281.96 | 20.56% | 71.56 | 5.22% | 87.67 | 6.39% |
| 2019-06-30 | 612.04 | 148.09 | 24.20% | 84.08 | 13.74% | 37.64 | 6.15% |
| 2018-12-31 | 534.81 | -56.00 | -10.47% | 6.84 | 1.28% | 12.99 | 2.43% |
| 2018-06-30 | 411.37 | 128.12 | 31.15% | -58.88 | -14.31% | 5.47 | 1.33% |
| 2017-12-31 | 1966.12 | -58.78 | -2.99% | -216.63 | -11.02% | 9.29 | 0.47% |
| 2017-06-30 | 1124.92 | -31.88 | -2.83% | -125.51 | -11.16% | 1.73 | 0.15% |
