名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.7415 | 2.02% |
富国天时货币D | 0.7387 | 2.01% |
富国安益货币B | 0.497 | 1.80% |
富国安益货币A | 0.497 | 1.80% |
富国天时货币C | 0.6761 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.50% | -1.38% | -3.18% | -2.32% | 0.65% | -6.92% | -11.45% | -18.19% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | 1.23% | -0.16% | -0.39% | 0.04% | 3.47% | -0.64% | -1.92% | -1.82% |
同类排名[混合型] |
1313|1335 | 1317|1360 | 1343|1364 | 1304|1359 | 1215|1339 | 1197|1286 | 1072|1145 | 764|792 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.9008 | 1.0928 | -0.18% | |
2024-07-19 | 0.9024 | 1.0944 | 0.13% | |
2024-07-18 | 0.9012 | 1.0932 | -0.25% | |
2024-07-17 | 0.9035 | 1.0955 | -1.11% | |
2024-07-16 | 0.9136 | 1.1056 | 0.02% |
截至2024-06-30 富国久利稳健配置混合A期末总份额为0.38亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000552 | 甘肃能化 | 27.00 | 94.45 | 2.00% |
600575 | 淮河能源 | 22.00 | 89.20 | 1.89% |
600422 | 昆药集团 | 4.00 | 74.89 | 1.58% |
688320 | 禾川科技 | 3.00 | 73.62 | 1.56% |
600161 | 天坛生物 | 3.00 | 73.20 | 1.55% |
002790 | 瑞尔特 | 8.00 | 72.25 | 1.53% |
300785 | 值得买 | 4.00 | 67.64 | 1.43% |
603319 | 湘油泵 | 4.00 | 63.96 | 1.35% |
601001 | 晋控煤业 | 3.00 | 62.78 | 1.33% |
300803 | 指南针 | 1.00 | 60.80 | 1.29% |