名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 325.71 | 162.76 | 49.97% | 54.25 | 16.66% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 176.09 | 79.99 | 45.43% | 26.66 | 15.14% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 289.33 | 158.35 | 54.73% | 52.78 | 18.24% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 146.39 | 77.84 | 53.17% | 25.95 | 17.72% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 423.66 | 152.00 | 35.88% | 50.67 | 11.96% | 0.18 | 0.04% | -- | -- |
2021-06-30 | 207.25 | 74.42 | 35.91% | 24.81 | 11.97% | 0.18 | 0.09% | -- | -- |
2020-12-31 | 356.42 | 158.37 | 44.43% | 52.79 | 14.81% | 0.13 | 0.04% | -- | -- |
2020-06-30 | 186.20 | 79.61 | 42.75% | 26.54 | 14.25% | 0.05 | 0.03% | -- | -- |
2019-12-31 | 492.45 | 154.37 | 31.35% | 51.46 | 10.45% | 0.14 | 0.03% | -- | -- |
2019-06-30 | 311.87 | 76.02 | 24.38% | 25.34 | 8.13% | 0.12 | 0.04% | -- | -- |
2018-12-31 | 336.63 | 151.42 | 44.98% | 50.47 | 14.99% | 0.26 | 0.08% | -- | -- |
2018-06-30 | 164.23 | 74.71 | 45.49% | 24.90 | 15.16% | 0.14 | 0.08% | -- | -- |
2017-12-31 | 294.32 | 119.06 | 40.45% | 39.69 | 13.48% | 0.39 | 0.13% | -- | -- |
2017-06-30 | 84.99 | 43.22 | 50.85% | 14.41 | 16.95% | 0.37 | 0.43% | -- | -- |