创金合信量化多因子股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2656298.64元 |
| 本期利润 |
-7733339.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0902元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5268839.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0223元 |
| 期末基金资产净值 |
237135487.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9202140.8元 |
| 本期利润 |
12613707.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1496元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17608401.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4839元 |
| 期末基金资产净值 |
53998237.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4839元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20823634.12元 |
| 本期利润 |
-46172249.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-52.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50471346.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4293元 |
| 期末基金资产净值 |
168032805.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4293元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15730368.42元 |
| 本期利润 |
-34331269.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7777元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-43.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7764823.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7304元 |
| 期末基金资产净值 |
19853115.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8676元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4792043.64元 |
| 本期利润 |
5790280.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3529元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69479471.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0303元 |
| 期末基金资产净值 |
136920971.98元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
376274.79元 |
| 本期利润 |
561028.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2511元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1914143.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8389元 |
| 期末基金资产净值 |
4195961.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8389元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1574480.45元 |
| 本期利润 |
1198934.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1165974.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.581元 |
| 期末基金资产净值 |
3172644.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.581元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
596375.57元 |
| 本期利润 |
632018.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1881元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
782077.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3008元 |
| 期末基金资产净值 |
3511109.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3505元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7151169.78元 |
| 本期利润 |
25894393.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5432元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
53.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
409312.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1128元 |
| 期末基金资产净值 |
4124349.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1368元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6988430.72元 |
| 本期利润 |
25595399.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2751元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
328501.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0623元 |
| 期末基金资产净值 |
5600468.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4085172.99元 |
| 本期利润 |
-4633190.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2719元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1727105.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.138元 |
| 期末基金资产净值 |
10834423.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3206350.28元 |
| 本期利润 |
-3276919.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-521834.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0297元 |
| 期末基金资产净值 |
17060107.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9703元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5053727.1元 |
| 本期利润 |
-4834195.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0919元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5466454.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1211元 |
| 期末基金资产净值 |
50974374.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1297元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6972125.58元 |
| 本期利润 |
-7480291.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1527元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9796552.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1114元 |
| 期末基金资产净值 |
98659740.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.02% |
