| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
| 招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
| 招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4241730.5 |
| 存出保证金 | 173271.92 |
| 交易性金融资产 | 10628718564.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10119262666.2 |
| 资产支持证券投资 | 509455897.77 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 35005787.79 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14391412.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10714656712.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1615506553.29 |
| 应付证券清算款 | 10003309.59 |
| 应付赎回款 | 2293671.17 |
| 应付管理人报酬 | 2053410.05 |
| 应付托管费 | 684470.02 |
| 应付销售服务费 | 25104.34 |
| 应付税费 | 689931.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 296215.43 |
| 负债合计 | 1631552665.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8204354561.56 |
| 所有者权益合计 | 9083104047.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 10714656712.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17281392.31 |
| 结算备付金 | 12383440.29 |
| 存出保证金 | 182751.36 |
| 交易性金融资产 | 10426118660.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9895763687.9 |
| 资产支持证券投资 | 530354972.25 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 22004607.88 |
| 应收证券清算款 | 4026.11 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5680684.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10483655562.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2389840928.77 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7293466.75 |
| 应付管理人报酬 | 1962649.35 |
| 应付托管费 | 654216.46 |
| 应付销售服务费 | 30542.1 |
| 应付税费 | 790264.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183610.37 |
| 负债合计 | 2400755678.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7455443013.17 |
| 所有者权益合计 | 8082899883.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 10483655562.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58211982.31 |
| 结算备付金 | 6766331.81 |
| 存出保证金 | 81691.74 |
| 交易性金融资产 | 7469641579.37 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7263491909.79 |
| 资产支持证券投资 | 206149669.58 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9947151.03 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42541942.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 16104686.0 |
| 资产总计 | 7603295365.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1292456147.89 |
| 应付证券清算款 | 10400104.34 |
| 应付赎回款 | 47164818.87 |
| 应付管理人报酬 | 1640075.5 |
| 应付托管费 | 546691.84 |
| 应付销售服务费 | 26322.31 |
| 应付税费 | 693498.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 272440.53 |
| 负债合计 | 1353200099.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5951417849.81 |
| 所有者权益合计 | 6250095265.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 7603295365.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20843198.97 |
| 结算备付金 | 2697905.44 |
| 存出保证金 | 53759.76 |
| 交易性金融资产 | 6574522861.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6340694288.22 |
| 资产支持证券投资 | 233828572.98 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6999981.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6605117707.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1074082206.02 |
| 应付证券清算款 | 9304348.97 |
| 应付赎回款 | 3348174.95 |
| 应付管理人报酬 | 1316995.2 |
| 应付托管费 | 438998.44 |
| 应付销售服务费 | 16479.38 |
| 应付税费 | 447313.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149042.59 |
| 负债合计 | 1089103559.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5271448048.73 |
| 所有者权益合计 | 5516014148.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 6605117707.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9539481.87 |
| 结算备付金 | 474871.21 |
| 存出保证金 | 28145.89 |
| 交易性金融资产 | 4177244604.66 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4050183104.66 |
| 资产支持证券投资 | 127061500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000150.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 53414284.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 694147.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4261395686.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 799997675.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 120479.18 |
| 应付管理人报酬 | 818072.9 |
| 应付托管费 | 272690.97 |
| 应付销售服务费 | 10114.81 |
| 应付税费 | 294832.9 |
| 应付利息 | 548342.14 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.0 |
| 负债合计 | 802319185.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3209189583.1 |
| 所有者权益合计 | 3459076500.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 4261395686.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7581362.11 |
| 结算备付金 | 57119.47 |
| 存出保证金 | 7108.09 |
| 交易性金融资产 | 2226929000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2226929000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20020130.01 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 35089917.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2289684637.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 165043392.43 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 532573.1 |
| 应付托管费 | 177524.35 |
| 应付销售服务费 | 6246.76 |
| 应付税费 | 105966.92 |
| 应付利息 | 42269.23 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99178.95 |
| 负债合计 | 166061039.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2035313476.62 |
| 所有者权益合计 | 2123623597.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 2289684637.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5674430.63 |
| 结算备付金 | 304888.52 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1770833400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1770833400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19008859.73 |
| 应收利息 | 30428826.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1826250405.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 226099460.85 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 404497.17 |
| 应付托管费 | 134832.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 165546.76 |
| 应付利息 | 189898.92 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.0 |
| 负债合计 | 227199597.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1499165260.3 |
| 所有者权益合计 | 1599050807.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 1826250405.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5787652.83 |
| 结算备付金 | 1277813.34 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1790988000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1790988000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 42000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 27071760.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1867125226.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 15809856.28 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 453943.09 |
| 应付托管费 | 151314.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 214869.23 |
| 应付利息 | 3073.12 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99453.9 |
| 负债合计 | 16736877.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1713467379.67 |
| 所有者权益合计 | 1850388348.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 1867125226.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15282308.89 |
| 结算备付金 | 33352.19 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1785597900.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1785597900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 28367447.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1829281008.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 36859744.71 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 455256.22 |
| 应付托管费 | 151752.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 216781.34 |
| 应付利息 | 15835.25 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.0 |
| 负债合计 | 37908076.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1691217965.4 |
| 所有者权益合计 | 1791372931.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 1829281008.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6427967.69 |
| 结算备付金 | 200069.22 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1676928800.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1676928800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26949886.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1710506723.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 157499563.75 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 381622.96 |
| 应付托管费 | 127207.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 201718.21 |
| 应付利息 | 46852.04 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100000.0 |
| 负债合计 | 158372034.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1499111234.83 |
| 所有者权益合计 | 1552134688.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 1710506723.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4622837.03 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1679590500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1679590500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24681144.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1708894481.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 170249304.62 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 396633.55 |
| 应付托管费 | 132211.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 207083.74 |
| 应付利息 | 213400.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 171383426.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1499495846.73 |
| 所有者权益合计 | 1537511054.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 1708894481.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14346157.61 |
| 结算备付金 | 77272.73 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1437215000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1437215000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80000360.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23010788.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1554649578.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 381691.29 |
| 应付托管费 | 127230.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 187586.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84300.75 |
| 负债合计 | 786097.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1499095534.19 |
| 所有者权益合计 | 1553863481.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 1554649578.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10478629.91 |
| 结算备付金 | 54545.45 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1462094000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1462094000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25222589.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1497849764.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 381412.88 |
| 应付托管费 | 127137.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.0 |
| 负债合计 | 558550.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1499096088.71 |
| 所有者权益合计 | 1497291214.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 1497849764.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15854658.3 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1469972000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1469972000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23411448.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1509238106.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 369158.44 |
| 应付托管费 | 123052.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74383.76 |
| 负债合计 | 566994.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1499102294.18 |
| 所有者权益合计 | 1508671111.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 1509238106.72 |
