| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4427 | 2.13% |
| 招商保证金快线D | 0.4389 | 1.90% |
| 招商招福宝货币A | 0.3812 | 1.89% |
| 招商保证金快线B | 0.4392 | 1.88% |
| 招商招禧宝货币B | 0.7312 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3669239.96 |
| 存出保证金 | 9208.86 |
| 交易性金融资产 | 43826469.61 |
| 股票投资 | 22341448.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21485020.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 36027123.3 |
| 应收证券清算款 | 1452822.14 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1414.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 92129204.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1010307.12 |
| 应付赎回款 | 5252.92 |
| 应付管理人报酬 | 47192.11 |
| 应付托管费 | 15730.73 |
| 应付销售服务费 | 7849.3 |
| 应付税费 | 1308.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170125.68 |
| 负债合计 | 1257765.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 68453771.71 |
| 所有者权益合计 | 90871438.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 92129204.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5990704.0 |
| 结算备付金 | 2484926.99 |
| 存出保证金 | 21701.78 |
| 交易性金融资产 | 105227383.62 |
| 股票投资 | 33781305.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 71446078.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13001449.59 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 844.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 126727009.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16274.57 |
| 应付管理人报酬 | 62685.98 |
| 应付托管费 | 20895.32 |
| 应付销售服务费 | 9289.47 |
| 应付税费 | 12771.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96650.77 |
| 负债合计 | 218567.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 91980289.96 |
| 所有者权益合计 | 126508442.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 126727009.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12410451.82 |
| 结算备付金 | 2590713.7 |
| 存出保证金 | 32888.48 |
| 交易性金融资产 | 139303380.93 |
| 股票投资 | 40050323.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 99253057.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 358.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 154337793.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1305123.83 |
| 应付赎回款 | 65315.67 |
| 应付管理人报酬 | 78416.7 |
| 应付托管费 | 26138.9 |
| 应付销售服务费 | 11286.13 |
| 应付税费 | 19106.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 216313.43 |
| 负债合计 | 1721701.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 111009963.79 |
| 所有者权益合计 | 152616091.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 154337793.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5168209.08 |
| 结算备付金 | 3052607.87 |
| 存出保证金 | 65844.53 |
| 交易性金融资产 | 301048438.08 |
| 股票投资 | 51326391.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 249722046.29 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1775492.3 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 82.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 311110674.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 85931853.23 |
| 应付证券清算款 | 221.95 |
| 应付赎回款 | 1868597.5 |
| 应付管理人报酬 | 123943.01 |
| 应付托管费 | 41314.33 |
| 应付销售服务费 | 22417.55 |
| 应付税费 | 26046.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173144.85 |
| 负债合计 | 88187538.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 162207115.11 |
| 所有者权益合计 | 222923136.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 311110674.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6254225.15 |
| 结算备付金 | 4993159.85 |
| 存出保证金 | 47931.32 |
| 交易性金融资产 | 744901155.01 |
| 股票投资 | 147766321.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 597134833.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1849304.91 |
| 应收利息 | 6815054.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17253.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 764878083.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 120000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1007646.79 |
| 应付赎回款 | 306233.96 |
| 应付管理人报酬 | 356303.93 |
| 应付托管费 | 118767.98 |
| 应付销售服务费 | 88273.82 |
| 应付税费 | 85526.05 |
| 应付利息 | -54242.68 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 122258888.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 465799483.9 |
| 所有者权益合计 | 642619194.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 764878083.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6755482.39 |
| 结算备付金 | 3822895.29 |
| 存出保证金 | 66050.56 |
| 交易性金融资产 | 731170434.49 |
| 股票投资 | 143062114.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 588108320.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000270.0 |
| 应收证券清算款 | 840837.65 |
| 应收利息 | 10322629.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11540.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 852990140.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 55499772.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2309388.39 |
| 应付管理人报酬 | 353454.19 |
| 应付托管费 | 117818.05 |
| 应付销售服务费 | 79768.66 |
| 应付税费 | 55074.05 |
| 应付利息 | 4898.73 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89280.22 |
| 负债合计 | 58629295.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 584510025.56 |
| 所有者权益合计 | 794360845.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 852990140.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7714481.15 |
| 结算备付金 | 13410567.48 |
| 存出保证金 | 69293.77 |
| 交易性金融资产 | 801858494.3 |
| 股票投资 | 141842115.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 660016378.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2735393.19 |
| 应收利息 | 7586839.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15729.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 833390799.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 51999875.25 |
| 应付证券清算款 | 2719061.63 |
| 应付赎回款 | 2351960.24 |
| 应付管理人报酬 | 361307.76 |
| 应付托管费 | 120435.9 |
| 应付销售服务费 | 90855.11 |
| 应付税费 | 43670.78 |
| 应付利息 | 4648.48 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 57987370.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 589006075.04 |
| 所有者权益合计 | 775403428.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 833390799.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11016049.98 |
| 结算备付金 | 10194936.09 |
| 存出保证金 | 50170.97 |
| 交易性金融资产 | 417255293.31 |
| 股票投资 | 132267210.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 284988083.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4225428.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 67455.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 462809334.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 71148.9 |
| 应付赎回款 | 4468450.56 |
| 应付管理人报酬 | 186688.28 |
| 应付托管费 | 62229.42 |
| 应付销售服务费 | 48950.94 |
| 应付税费 | 29674.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209507.6 |
| 负债合计 | 5214748.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 392466135.6 |
| 所有者权益合计 | 457594586.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 462809334.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6658080.7 |
| 结算备付金 | 2168279.0 |
| 存出保证金 | 57204.61 |
| 交易性金融资产 | 448792936.71 |
| 股票投资 | 81563374.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 367229562.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1577531.73 |
| 应收利息 | 6120642.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10200.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 465384874.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 87339689.24 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3045432.02 |
| 应付管理人报酬 | 201948.85 |
| 应付托管费 | 67316.28 |
| 应付销售服务费 | 63680.81 |
| 应付税费 | 26929.65 |
| 应付利息 | 37313.0 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 91008473.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 348387739.07 |
| 所有者权益合计 | 374376401.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 465384874.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15527713.46 |
| 结算备付金 | 2217789.75 |
| 存出保证金 | 25281.02 |
| 交易性金融资产 | 328453210.41 |
| 股票投资 | 71375211.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 257077998.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 36000000.0 |
| 应收证券清算款 | 235270.45 |
| 应收利息 | 1650264.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 384109529.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 47499608.75 |
| 应付证券清算款 | 6956037.96 |
| 应付赎回款 | 1226731.81 |
| 应付管理人报酬 | 158611.82 |
| 应付托管费 | 52870.6 |
| 应付销售服务费 | 49561.57 |
| 应付税费 | 18516.97 |
| 应付利息 | 19149.3 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85000.0 |
| 负债合计 | 56192806.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 323891357.2 |
| 所有者权益合计 | 327916723.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 384109529.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4499168.91 |
| 结算备付金 | 2964289.39 |
| 存出保证金 | 71471.39 |
| 交易性金融资产 | 169424045.57 |
| 股票投资 | 15531238.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 153892807.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10070135.11 |
| 应收证券清算款 | 1050016.96 |
| 应收利息 | 1385283.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 189464410.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 96311.46 |
| 应付托管费 | 32103.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4884.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 327833.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 196967215.69 |
| 所有者权益合计 | 189136576.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 189464410.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22501528.84 |
| 结算备付金 | 4216534.53 |
| 存出保证金 | 151384.03 |
| 交易性金融资产 | 128936661.76 |
| 股票投资 | 57806415.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 71130246.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 56400182.1 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1580310.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 213786602.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15000000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 100238.44 |
| 应付托管费 | 33412.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1948.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74383.76 |
| 负债合计 | 15353561.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 196966965.64 |
| 所有者权益合计 | 198433040.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 213786602.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12595812.1 |
| 结算备付金 | 2763063.87 |
| 存出保证金 | 54384.0 |
| 交易性金融资产 | 206481584.46 |
| 股票投资 | 70814617.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 135666967.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1445132.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 223339977.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5600000.0 |
| 应付证券清算款 | 5175945.61 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 107192.28 |
| 应付托管费 | 35730.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.0 |
| 负债合计 | 10995622.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 196967438.56 |
| 所有者权益合计 | 212344354.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 223339977.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 215720963.11 |
| 结算备付金 | 858444.39 |
| 存出保证金 | 76362.25 |
| 交易性金融资产 | 798962053.7 |
| 股票投资 | 135469053.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 663493000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13491699.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1029109522.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1800000.0 |
| 应付证券清算款 | 186.71 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 501896.64 |
| 应付托管费 | 167298.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1514.41 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74383.76 |
| 负债合计 | 2747456.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 996967738.66 |
| 所有者权益合计 | 1026362065.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 1029109522.47 |
