招商招旭纯债C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
2897917.97 |
存出保证金 |
4648913.87 |
交易性金融资产 |
6664522323.57 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6604117381.11 |
资产支持证券投资 |
60404942.46 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
80065147.1 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5611770.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6795953219.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
400619959.9 |
应付证券清算款 |
29720000.0 |
应付赎回款 |
483380.27 |
应付管理人报酬 |
1444128.85 |
应付托管费 |
481376.27 |
应付销售服务费 |
171279.24 |
应付税费 |
454584.18 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
132014.6 |
负债合计 |
433506723.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
4757478831.46 |
所有者权益合计 |
6362446495.76 |
负债和所有者权益合计 |
6795953219.07 |
资产: |
银行存款 |
6088964.19 |
结算备付金 |
156808.98 |
存出保证金 |
26543.07 |
交易性金融资产 |
6732554621.4 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6671360829.14 |
资产支持证券投资 |
61193792.26 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3425055.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6742251993.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
969396628.47 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4837157.7 |
应付管理人报酬 |
1418656.52 |
应付托管费 |
472885.52 |
应付销售服务费 |
213669.99 |
应付税费 |
452515.39 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170122.39 |
负债合计 |
976961635.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
4392241160.96 |
所有者权益合计 |
5765290357.47 |
负债和所有者权益合计 |
6742251993.45 |
资产: |
银行存款 |
106518200.7 |
结算备付金 |
506610.3 |
存出保证金 |
31217.28 |
交易性金融资产 |
6232071362.89 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6159279548.18 |
资产支持证券投资 |
72791814.71 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
170027181.08 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12587544.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6521742116.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
976123925.94 |
应付证券清算款 |
70000000.0 |
应付赎回款 |
855033.93 |
应付管理人报酬 |
1568650.88 |
应付托管费 |
522883.62 |
应付销售服务费 |
207615.06 |
应付税费 |
751523.57 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
271112.5 |
负债合计 |
1050300745.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
4310161241.02 |
所有者权益合计 |
5471441371.46 |
负债和所有者权益合计 |
6521742116.96 |
资产: |
银行存款 |
60140936.98 |
结算备付金 |
775617.1 |
存出保证金 |
14988.21 |
交易性金融资产 |
9079806678.74 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
8991889408.59 |
资产支持证券投资 |
87917270.15 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
100014219.18 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7073315.32 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
9247825755.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
250135137.31 |
应付证券清算款 |
10447449.31 |
应付赎回款 |
8478145.8 |
应付管理人报酬 |
2187952.7 |
应付托管费 |
729317.56 |
应付销售服务费 |
333479.1 |
应付税费 |
615450.61 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
244196.95 |
负债合计 |
273171129.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
7069287301.06 |
所有者权益合计 |
8974654626.19 |
负债和所有者权益合计 |
9247825755.53 |
资产: |
银行存款 |
82349819.85 |
结算备付金 |
228313.04 |
存出保证金 |
7979.33 |
交易性金融资产 |
6626294037.54 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6579136037.54 |
资产支持证券投资 |
47158000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
80000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
95887240.68 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7633736.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6892401127.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
429998555.0 |
应付证券清算款 |
80000000.0 |
应付赎回款 |
1119805.4 |
应付管理人报酬 |
1523681.33 |
应付托管费 |
507893.77 |
应付销售服务费 |
200441.46 |
应付税费 |
639419.31 |
应付利息 |
331697.23 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
200000.0 |
负债合计 |
514573477.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
5117377707.64 |
所有者权益合计 |
6377827650.25 |
负债和所有者权益合计 |
6892401127.25 |
资产: |
银行存款 |
4872168.57 |
结算备付金 |
1459136.57 |
存出保证金 |
9225.08 |
交易性金融资产 |
4942915000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4924658000.0 |
资产支持证券投资 |
18257000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
87375292.1 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3835194.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5040466016.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
633997409.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2959594.3 |
应付管理人报酬 |
1073395.69 |
应付托管费 |
357798.58 |
应付销售服务费 |
152577.32 |
应付税费 |
503249.24 |
应付利息 |
177061.87 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
219178.95 |
负债合计 |
639477657.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
3636417891.04 |
所有者权益合计 |
4400988359.2 |
负债和所有者权益合计 |
5040466016.66 |
资产: |
银行存款 |
15274982.91 |
结算备付金 |
143177.33 |
存出保证金 |
19831.89 |
交易性金融资产 |
4369988174.83 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4300880174.83 |
资产支持证券投资 |
69108000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
75448652.75 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2054453.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4462929273.14 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
827002250.15 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2227508.13 |
应付管理人报酬 |
911937.81 |
应付托管费 |
303979.26 |
应付销售服务费 |
106619.51 |
应付税费 |
525934.04 |
应付利息 |
345773.71 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
200000.0 |
负债合计 |
831680813.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
3094917038.75 |
所有者权益合计 |
3631248459.99 |
负债和所有者权益合计 |
4462929273.14 |
资产: |
银行存款 |
45414170.21 |
结算备付金 |
571034.26 |
存出保证金 |
25505.03 |
交易性金融资产 |
4969597500.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4902650500.0 |
资产支持证券投资 |
66947000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
14985962.05 |
应收利息 |
87917567.75 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
15173207.28 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5133684946.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1126366882.93 |
应付证券清算款 |
10249356.89 |
应付赎回款 |
30721654.57 |
应付管理人报酬 |
982249.11 |
应付托管费 |
327416.36 |
应付销售服务费 |
276747.26 |
应付税费 |
520616.23 |
应付利息 |
382377.31 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
199453.9 |
负债合计 |
1170119742.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
3423197673.86 |
所有者权益合计 |
3963565204.22 |
负债和所有者权益合计 |
5133684946.58 |
资产: |
银行存款 |
2917067.81 |
结算备付金 |
237448.81 |
存出保证金 |
9566.45 |
交易性金融资产 |
2123100317.93 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2123100317.93 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
20223019.51 |
应收利息 |
34756387.74 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4001062.12 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2185244870.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
516926791.37 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
503996.9 |
应付管理人报酬 |
404182.85 |
应付托管费 |
134727.61 |
应付销售服务费 |
47119.84 |
应付税费 |
245233.05 |
应付利息 |
186708.65 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
280000.0 |
负债合计 |
518763243.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
1473554453.67 |
所有者权益合计 |
1666481626.8 |
负债和所有者权益合计 |
2185244870.37 |
资产: |
银行存款 |
3763893.05 |
结算备付金 |
230019.39 |
存出保证金 |
7997.07 |
交易性金融资产 |
639368150.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
639368150.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
10021962.32 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
100.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
653392121.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
76479730.28 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
137877.85 |
应付托管费 |
45959.28 |
应付销售服务费 |
30540.72 |
应付税费 |
80345.95 |
应付利息 |
54765.6 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
190000.0 |
负债合计 |
77036597.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
524785138.86 |
所有者权益合计 |
576355524.55 |
负债和所有者权益合计 |
653392121.83 |
资产: |
银行存款 |
2067561.3 |
结算备付金 |
385020.93 |
存出保证金 |
8516.3 |
交易性金融资产 |
251415100.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
251415100.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4908734.53 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
19.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
258784952.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
50399724.4 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
60006.64 |
应付托管费 |
20002.24 |
应付销售服务费 |
17943.45 |
应付税费 |
33419.53 |
应付利息 |
62333.85 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
140000.0 |
负债合计 |
50742126.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
195338321.97 |
所有者权益合计 |
208042825.93 |
负债和所有者权益合计 |
258784952.91 |
资产: |
银行存款 |
11245036.78 |
结算备付金 |
1096436.59 |
存出保证金 |
27881.35 |
交易性金融资产 |
321071500.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
321071500.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
6338355.79 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
500.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
339779710.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
92939373.59 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
8006859.38 |
应付管理人报酬 |
99907.43 |
应付托管费 |
33302.47 |
应付销售服务费 |
48497.19 |
应付税费 |
39387.48 |
应付利息 |
44967.12 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
110794.78 |
负债合计 |
101338538.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
232670817.07 |
所有者权益合计 |
238441171.76 |
负债和所有者权益合计 |
339779710.51 |
资产: |
银行存款 |
62658796.58 |
结算备付金 |
3477646.69 |
存出保证金 |
19072.24 |
交易性金融资产 |
860704514.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
860704514.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
15785430.63 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
942645460.14 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
221359378.21 |
应付证券清算款 |
72651.66 |
应付赎回款 |
24695000.0 |
应付管理人报酬 |
376703.96 |
应付托管费 |
125567.98 |
应付销售服务费 |
251135.98 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
175730.19 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
54070.42 |
负债合计 |
247141028.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
703862180.12 |
所有者权益合计 |
695504431.29 |
负债和所有者权益合计 |
942645460.14 |
资产: |
银行存款 |
2079764.91 |
结算备付金 |
265000.0 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
29948000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
29948000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
273480.22 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
32566245.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
7988.98 |
应付托管费 |
2663.0 |
应付销售服务费 |
532.62 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
74383.76 |
负债合计 |
87372.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
32011255.0 |
所有者权益合计 |
32478872.31 |
负债和所有者权益合计 |
32566245.13 |