| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.5631 | 1.93% |
| 招商现金增值货币B | 0.7081 | 1.85% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招金宝货币B | 0.7015 | 1.81% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4803 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 325468064.86 |
| 1.利息收入 | 413270.59 |
| 存款利息收入 | 182644.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
239534171.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 237681457.97 |
| 资产支持证券投资收益 | 2411277.82 |
| 衍生工具收益 | -558564.42 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
83437190.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2083432.14 |
| 减：二、费用 | 50181144.25 |
| 1.管理人报酬 | 16252026.92 |
| 2.托管费 | 5417342.26 |
| 3.销售服务费 | 2270897.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25293667.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25293667.21 |
| 6.其他费用 | 318084.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
275286920.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
275286920.61 |
| 一、收入： | 200656790.62 |
| 1.利息收入 | 236212.53 |
| 存款利息收入 | 77086.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
122036943.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 120769800.91 |
| 资产支持证券投资收益 | 1267142.92 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77600104.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
783529.88 |
| 减：二、费用 | 28214171.76 |
| 1.管理人报酬 | 7818906.05 |
| 2.托管费 | 2606301.99 |
| 3.销售服务费 | 1176054.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16117318.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16117318.5 |
| 6.其他费用 | 157735.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
172442618.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
172442618.86 |
| 一、收入： | 199589629.34 |
| 1.利息收入 | 1050091.6 |
| 存款利息收入 | 878703.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
302783518.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 299620898.31 |
| 资产支持证券投资收益 | 3162620.45 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-108012206.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3768225.17 |
| 减：二、费用 | 51090612.52 |
| 1.管理人报酬 | 24529206.47 |
| 2.托管费 | 8176402.2 |
| 3.销售服务费 | 3536038.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13655174.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13655174.86 |
| 6.其他费用 | 306774.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
148499016.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
148499016.82 |
| 一、收入： | 162408400.63 |
| 1.利息收入 | 559143.44 |
| 存款利息收入 | 465375.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
144380331.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 142920019.13 |
| 资产支持证券投资收益 | 1460312.05 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16796333.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
672593.0 |
| 减：二、费用 | 21300296.22 |
| 1.管理人报酬 | 11374879.13 |
| 2.托管费 | 3791626.46 |
| 3.销售服务费 | 1641686.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3926314.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3926314.35 |
| 6.其他费用 | 151947.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
141108104.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
141108104.41 |
| 一、收入： | 306273334.8 |
| 1.利息收入 | 222991957.75 |
| 存款利息收入 | 135865.13 |
| 债券利息收入 | 221307186.79 |
| 资产支持证券利息收入 | 1301085.13 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6505682.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6490417.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -15265.75 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
89238135.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
548924.29 |
| 减：二、费用 | 35802358.82 |
| 1.管理人报酬 | 13555180.54 |
| 2.托管费 | 4518393.43 |
| 3.销售服务费 | 1784420.69 |
| 4.交易费用 | 82425.55 |
| 5.利息支出 | 14831420.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14831420.01 |
| 6.其他费用 | 304530.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
270470975.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
270470975.98 |
| 一、收入： | 139706452.66 |
| 1.利息收入 | 98584013.55 |
| 存款利息收入 | 59162.44 |
| 债券利息收入 | 97610182.63 |
| 资产支持证券利息收入 | 887173.26 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2537131.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2521865.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -15265.75 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43425894.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
233675.51 |
| 减：二、费用 | 16878044.15 |
| 1.管理人报酬 | 5860201.12 |
| 2.托管费 | 1953400.32 |
| 3.销售服务费 | 718335.23 |
| 4.交易费用 | 33818.49 |
| 5.利息支出 | 7830105.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7830105.11 |
| 6.其他费用 | 149287.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
122828408.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
122828408.51 |
| 一、收入： | 119546047.68 |
| 1.利息收入 | 180957637.01 |
| 存款利息收入 | 315077.29 |
| 债券利息收入 | 178690772.8 |
| 资产支持证券利息收入 | 1838534.18 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19820101.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19820101.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43359473.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1767985.31 |
| 减：二、费用 | 38478578.42 |
| 1.管理人报酬 | 10078902.55 |
| 2.托管费 | 3359634.06 |
| 3.销售服务费 | 2138524.81 |
| 4.交易费用 | 113899.26 |
| 5.利息支出 | 21857961.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21857961.16 |
| 6.其他费用 | 333107.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81067469.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81067469.26 |
| 一、收入： | 52146568.27 |
| 1.利息收入 | 76821971.4 |
| 存款利息收入 | 204679.0 |
| 债券利息收入 | 75976775.32 |
| 资产支持证券利息收入 | 527264.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3156412.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3156412.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28515076.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
683260.2 |
| 减：二、费用 | 14776773.36 |
| 1.管理人报酬 | 4571286.7 |
| 2.托管费 | 1523762.2 |
| 3.销售服务费 | 1275085.06 |
| 4.交易费用 | 74771.4 |
| 5.利息支出 | 6911882.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6911882.89 |
| 6.其他费用 | 174059.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37369794.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37369794.91 |
| 一、收入： | 50795826.82 |
| 1.利息收入 | 38775390.16 |
| 存款利息收入 | 104828.74 |
| 债券利息收入 | 38498984.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2351325.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2351325.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9526172.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142939.29 |
| 减：二、费用 | 7611269.66 |
| 1.管理人报酬 | 2216593.04 |
| 2.托管费 | 738864.29 |
| 3.销售服务费 | 359462.09 |
| 4.交易费用 | 37396.15 |
| 5.利息支出 | 3867080.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3867080.5 |
| 6.其他费用 | 261171.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43184557.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43184557.16 |
| 一、收入： | 11641570.48 |
| 1.利息收入 | 9952173.56 |
| 存款利息收入 | 24768.2 |
| 债券利息收入 | 9899597.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1570967.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1570967.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
98023.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20405.82 |
| 减：二、费用 | 1918632.84 |
| 1.管理人报酬 | 526604.11 |
| 2.托管费 | 175534.65 |
| 3.销售服务费 | 118136.14 |
| 4.交易费用 | 12524.21 |
| 5.利息支出 | 929068.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 929068.92 |
| 6.其他费用 | 122506.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9722937.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9722937.64 |
| 一、收入： | 39062053.55 |
| 1.利息收入 | 23589878.73 |
| 存款利息收入 | 156440.03 |
| 债券利息收入 | 23197519.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4255690.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4255690.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10981733.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
234751.1 |
| 减：二、费用 | 6119652.83 |
| 1.管理人报酬 | 1367982.35 |
| 2.托管费 | 455994.1 |
| 3.销售服务费 | 761965.03 |
| 4.交易费用 | 21995.66 |
| 5.利息支出 | 3233364.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3233364.17 |
| 6.其他费用 | 200603.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32942400.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32942400.72 |
| 一、收入： | 29395352.01 |
| 1.利息收入 | 18173926.84 |
| 存款利息收入 | 120791.76 |
| 债券利息收入 | 17856137.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1876541.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1876541.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9267519.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77364.64 |
| 减：二、费用 | 4970418.91 |
| 1.管理人报酬 | 1035331.38 |
| 2.托管费 | 345110.37 |
| 3.销售服务费 | 641474.11 |
| 4.交易费用 | 15917.03 |
| 5.利息支出 | 2773812.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2773812.88 |
| 6.其他费用 | 99443.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24424933.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24424933.1 |
| 一、收入： | -3144369.17 |
| 1.利息收入 | 16982219.7 |
| 存款利息收入 | 332268.84 |
| 债券利息收入 | 15194684.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11222800.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11222800.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8980731.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76943.05 |
| 减：二、费用 | 3453334.19 |
| 1.管理人报酬 | 1187904.82 |
| 2.托管费 | 395968.26 |
| 3.销售服务费 | 696061.41 |
| 4.交易费用 | 26493.17 |
| 5.利息支出 | 965234.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 965234.94 |
| 6.其他费用 | 181671.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6597703.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6597703.36 |
| 一、收入： | 2249192.02 |
| 1.利息收入 | 2760242.02 |
| 存款利息收入 | 47571.26 |
| 债券利息收入 | 2605514.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-382950.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -382950.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-128100.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 463443.77 |
| 1.管理人报酬 | 232802.84 |
| 2.托管费 | 77600.96 |
| 3.销售服务费 | 64949.27 |
| 4.交易费用 | 3275.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84815.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1785748.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1785748.25 |
