【招商招旭纯债C(003860)，招商招旭纯债C(003860)净值】基金净值，估值，行情走势

最近访问基金
我自选的基金

名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
红土创新科技创新股票(LOF)	0.8095	2.86%
华安沪港深机会灵活配置混合	1.0990	2.71%
大摩万众创新混合A	0.5411	2.64%
大摩万众创新混合C	0.5375	2.62%
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	0.9760	2.40%
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	0.9764	2.39%
汇丰晋信龙腾混合A	0.9435	2.34%
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	0.8390	2.32%
鹏华沪深港新兴成长混合A	0.9679	2.32%
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9063	2.21%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

更多>>

同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
招商招轩纯债A	1.5086	12.82%
招商招轩纯债C	1.4188	12.82%
招商中证全指证券公司…	1.5526	7.36%
招商丰嘉混合A	1.322	5.93%
招商丰嘉混合C	1.266	5.85%
名称	万份收益	7日年化
招商招利宝货币B	0.5631	1.93%
招商现金增值货币B	0.7081	1.85%
招商招益宝货币B	0.4887	1.82%
招商招金宝货币B	0.7015	1.81%
招商招禧宝货币B	0.4803	1.76%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.23%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.63%
兴全有机增长混合	-0.27%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4493

更多>>

众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.66%	0.11%	0.33%	0.82%	2.32%	4.05%	7.30%	12.11%
沪深300	3.80%	1.11%	0.55%	-0.45%	9.20%	-8.03%	-17.02%	-31.67%
同类平均 [债券型]	2.91%	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	4.41%	7.74%	12.07%
同类排名 [债券型]	1252\|2657	1374\|2909	1610\|2915	1357\|2825	1407\|2667	905\|2410	666\|2077	422\|1791
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中下	中上	中下	中上	中上	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22

更多>>

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-07-22	1.3602	1.6812	0.07%
2024-07-19	1.3592	1.6802	0.01%
2024-07-18	1.359	1.68	0.00%
2024-07-17	1.359	1.68	0.01%
2024-07-16	1.3588	1.6798	0.01%

更多>>

评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>招商招旭纯债C(003860)基金经理

郭敏:郭敏女士:中国国籍,研究生、硕士。曾任职于安永(中国)企业咨询有限公司,从事咨询工作;2013年6月加入中荷人寿保险有限公司,任投资部信用评估研究员,主要负责银行协议存款评级以及信用债内部评级和研究工作;2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任高级研究员,负责产业债和城投债的入库评级、信用跟踪、调研以及信用债策略研究工作,现任招商招利一年期理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年12月7日至今)、招商招旭纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年12月7日至今)、招商鑫悦中短债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年8月29日至今)、招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2019年8月30日至今)、招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金基金经理(管理时间:2019年12月18日至今)、招商招坤纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年3月19日至今)。2020年5月22日起任招商鑫福中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月18日起担任招商安锦债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：11.84%

持有份额

截至2024-06-30 招商招旭纯债C期末总份额为11.42亿份，相比增加1.87亿份 (本季申购数为4.37亿份，赎回数为2.50亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.恒生前海恒…	48.69%
2.恒生前海恒…	48.55%
3.申万菱信安…	35.54%
4.申万菱信安…	35.17%
5.国联安增祺…	33.60%
6.鹏华丰顺债…	10.43%
7.上银慧鑫利…	9.19%
8.圆信永丰聚…	6.46%
9.南方振元债…	5.36%
2030.招商招旭纯…	0.82%

名称	增长率
1.明亚久安9…	159.68%
2.明亚久安9…	154.66%
3.湘财鑫睿债…	90.19%
4.同泰恒利纯…	75.30%
5.同泰恒利纯…	75.12%
6.湘财鑫睿债…	56.77%
7.恒生前海恒…	47.93%
8.恒生前海恒…	46.55%
9.金信民富债…	40.97%
2551.招商招旭纯…	2.32%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	125.35%
2.同泰恒利纯…	122.09%
3.国联安增祺…	38.86%
4.南方兴利半…	27.49%
5.平安惠复纯…	25.24%
6.平安惠复纯…	25.04%
7.淳厚稳鑫债…	18.21%
8.长江聚利债…	17.38%
9.兴业安弘3…	17.10%
1268.招商招旭纯…	4.05%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	730.62%
2.南方宝元债…	618.74%
3.长盛全债指…	389.43%
4.东方臻宝纯…	370.57%
5.富国天利增…	349.78%
6.永赢双利债…	262.09%
7.易方达安心…	260.39%
8.金信民兴债…	257.64%
9.易方达增强…	256.73%
267.招商招旭纯…	80.02%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	1.22%	1.25%	1.12%	0.63%	1.56%	1.72%	-1.36%	1.30%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [债券型]	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
同类排名 [债券型]	1435\|3366	1331\|3230	639\|3112	891\|2943	287\|2851	343\|2778	2334\|2732	532\|2598
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	领先	中上	领先	领先	落后	领先

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.13%	1.72%	6.07%	3.56%	5.98%	7.71%	30.56%	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.19%	7.51%	3.02%	2.16%
同类排名 [债券型]	374\|3112	1863\|2732	207\|2413	303\|2201	140\|1724	196\|1271	2\|1021	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中下	领先	领先	领先	领先	领先	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
郭敏	2018-12-07	至今	5年零230天	28.14%
许强	2016-12-15	2018-12-07	1年零357天	40.5%