| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
| 招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
| 招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 107.82% | 1.34% | 537130.59 |
| 2024-03-31 | -- | 103.02% | 0.13% | 496291.40 |
| 2023-12-31 | -- | 103.8% | 0.65% | 414702.27 |
| 2023-09-30 | -- | 109.27% | 0.2% | 335485.51 |
| 2023-06-30 | -- | 115.72% | 0.11% | 352086.82 |
| 2023-03-31 | -- | 130.52% | 0.61% | 357237.57 |
| 2022-12-31 | -- | 112.57% | 1.96% | 420067.28 |
| 2022-09-30 | -- | 104.21% | 0.64% | 737851.09 |
| 2022-06-30 | -- | 100.19% | 0.68% | 696301.70 |
| 2022-03-31 | -- | 101.86% | 1.6% | 601614.27 |
| 2021-12-31 | -- | 103.16% | 1.29% | 515748.42 |
| 2021-09-30 | -- | 104.61% | 1.76% | 400091.45 |
| 2021-06-30 | -- | 111.9% | 0.14% | 351612.54 |
| 2021-03-31 | -- | 117.5% | 3.17% | 313711.34 |
| 2020-12-31 | -- | 118.44% | 0.42% | 302059.98 |
| 2020-09-30 | -- | 125.11% | 0.74% | 284290.01 |
| 2020-06-30 | -- | 123.69% | 1.16% | 250524.26 |
| 2020-03-31 | -- | 115.35% | 1.22% | 182102.42 |
| 2019-12-31 | -- | 127.4% | 0.19% | 136524.79 |
| 2019-09-30 | -- | 101.16% | 1.08% | 96966.19 |
| 2019-06-30 | -- | 110.93% | 0.69% | 38140.88 |
| 2019-03-31 | -- | 104.41% | 0.84% | 24908.71 |
| 2018-12-31 | -- | 120.85% | 1.18% | 11110.27 |
| 2018-09-30 | -- | 96.14% | 2.09% | 2938.91 |
| 2018-06-30 | -- | 134.65% | 5.18% | 11039.50 |
| 2018-03-31 | -- | 121.73% | 0.78% | -- |
| 2017-12-31 | -- | 123.75% | 9.51% | -- |
| 2017-09-30 | -- | 92.7% | 6.62% | -- |
| 2017-06-30 | -- | 92.21% | 7.22% | -- |
| 2017-03-31 | -- | 96.51% | 0.54% | -- |
