| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商保证金快线D | 0.4778 | 2.47% |
| 招商保证金快线B | 0.4774 | 2.44% |
| 招商保证金快线A | 0.4117 | 2.20% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4638 | 2.07% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4879 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2897917.97 |
| 存出保证金 | 4648913.87 |
| 交易性金融资产 | 6664522323.57 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6604117381.11 |
| 资产支持证券投资 | 60404942.46 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80065147.1 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5611770.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6795953219.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 400619959.9 |
| 应付证券清算款 | 29720000.0 |
| 应付赎回款 | 483380.27 |
| 应付管理人报酬 | 1444128.85 |
| 应付托管费 | 481376.27 |
| 应付销售服务费 | 171279.24 |
| 应付税费 | 454584.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132014.6 |
| 负债合计 | 433506723.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4757478831.46 |
| 所有者权益合计 | 6362446495.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 6795953219.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6088964.19 |
| 结算备付金 | 156808.98 |
| 存出保证金 | 26543.07 |
| 交易性金融资产 | 6732554621.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6671360829.14 |
| 资产支持证券投资 | 61193792.26 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3425055.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6742251993.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 969396628.47 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4837157.7 |
| 应付管理人报酬 | 1418656.52 |
| 应付托管费 | 472885.52 |
| 应付销售服务费 | 213669.99 |
| 应付税费 | 452515.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170122.39 |
| 负债合计 | 976961635.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4392241160.96 |
| 所有者权益合计 | 5765290357.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 6742251993.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 106518200.7 |
| 结算备付金 | 506610.3 |
| 存出保证金 | 31217.28 |
| 交易性金融资产 | 6232071362.89 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6159279548.18 |
| 资产支持证券投资 | 72791814.71 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 170027181.08 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12587544.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6521742116.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 976123925.94 |
| 应付证券清算款 | 70000000.0 |
| 应付赎回款 | 855033.93 |
| 应付管理人报酬 | 1568650.88 |
| 应付托管费 | 522883.62 |
| 应付销售服务费 | 207615.06 |
| 应付税费 | 751523.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 271112.5 |
| 负债合计 | 1050300745.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4310161241.02 |
| 所有者权益合计 | 5471441371.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 6521742116.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60140936.98 |
| 结算备付金 | 775617.1 |
| 存出保证金 | 14988.21 |
| 交易性金融资产 | 9079806678.74 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8991889408.59 |
| 资产支持证券投资 | 87917270.15 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100014219.18 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7073315.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9247825755.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 250135137.31 |
| 应付证券清算款 | 10447449.31 |
| 应付赎回款 | 8478145.8 |
| 应付管理人报酬 | 2187952.7 |
| 应付托管费 | 729317.56 |
| 应付销售服务费 | 333479.1 |
| 应付税费 | 615450.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 244196.95 |
| 负债合计 | 273171129.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7069287301.06 |
| 所有者权益合计 | 8974654626.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 9247825755.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 82349819.85 |
| 结算备付金 | 228313.04 |
| 存出保证金 | 7979.33 |
| 交易性金融资产 | 6626294037.54 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6579136037.54 |
| 资产支持证券投资 | 47158000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 95887240.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7633736.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6892401127.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 429998555.0 |
| 应付证券清算款 | 80000000.0 |
| 应付赎回款 | 1119805.4 |
| 应付管理人报酬 | 1523681.33 |
| 应付托管费 | 507893.77 |
| 应付销售服务费 | 200441.46 |
| 应付税费 | 639419.31 |
| 应付利息 | 331697.23 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.0 |
| 负债合计 | 514573477.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5117377707.64 |
| 所有者权益合计 | 6377827650.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 6892401127.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4872168.57 |
| 结算备付金 | 1459136.57 |
| 存出保证金 | 9225.08 |
| 交易性金融资产 | 4942915000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4924658000.0 |
| 资产支持证券投资 | 18257000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 87375292.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3835194.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5040466016.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 633997409.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2959594.3 |
| 应付管理人报酬 | 1073395.69 |
| 应付托管费 | 357798.58 |
| 应付销售服务费 | 152577.32 |
| 应付税费 | 503249.24 |
| 应付利息 | 177061.87 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219178.95 |
| 负债合计 | 639477657.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3636417891.04 |
| 所有者权益合计 | 4400988359.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 5040466016.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15274982.91 |
| 结算备付金 | 143177.33 |
| 存出保证金 | 19831.89 |
| 交易性金融资产 | 4369988174.83 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4300880174.83 |
| 资产支持证券投资 | 69108000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 75448652.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2054453.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4462929273.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 827002250.15 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2227508.13 |
| 应付管理人报酬 | 911937.81 |
| 应付托管费 | 303979.26 |
| 应付销售服务费 | 106619.51 |
| 应付税费 | 525934.04 |
| 应付利息 | 345773.71 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.0 |
| 负债合计 | 831680813.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3094917038.75 |
| 所有者权益合计 | 3631248459.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 4462929273.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45414170.21 |
| 结算备付金 | 571034.26 |
| 存出保证金 | 25505.03 |
| 交易性金融资产 | 4969597500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4902650500.0 |
| 资产支持证券投资 | 66947000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14985962.05 |
| 应收利息 | 87917567.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15173207.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5133684946.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1126366882.93 |
| 应付证券清算款 | 10249356.89 |
| 应付赎回款 | 30721654.57 |
| 应付管理人报酬 | 982249.11 |
| 应付托管费 | 327416.36 |
| 应付销售服务费 | 276747.26 |
| 应付税费 | 520616.23 |
| 应付利息 | 382377.31 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199453.9 |
| 负债合计 | 1170119742.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3423197673.86 |
| 所有者权益合计 | 3963565204.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 5133684946.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2917067.81 |
| 结算备付金 | 237448.81 |
| 存出保证金 | 9566.45 |
| 交易性金融资产 | 2123100317.93 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2123100317.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20223019.51 |
| 应收利息 | 34756387.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4001062.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2185244870.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 516926791.37 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 503996.9 |
| 应付管理人报酬 | 404182.85 |
| 应付托管费 | 134727.61 |
| 应付销售服务费 | 47119.84 |
| 应付税费 | 245233.05 |
| 应付利息 | 186708.65 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280000.0 |
| 负债合计 | 518763243.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1473554453.67 |
| 所有者权益合计 | 1666481626.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 2185244870.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3763893.05 |
| 结算备付金 | 230019.39 |
| 存出保证金 | 7997.07 |
| 交易性金融资产 | 639368150.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 639368150.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10021962.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 653392121.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 76479730.28 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 137877.85 |
| 应付托管费 | 45959.28 |
| 应付销售服务费 | 30540.72 |
| 应付税费 | 80345.95 |
| 应付利息 | 54765.6 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190000.0 |
| 负债合计 | 77036597.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 524785138.86 |
| 所有者权益合计 | 576355524.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 653392121.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2067561.3 |
| 结算备付金 | 385020.93 |
| 存出保证金 | 8516.3 |
| 交易性金融资产 | 251415100.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 251415100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4908734.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 258784952.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 50399724.4 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 60006.64 |
| 应付托管费 | 20002.24 |
| 应付销售服务费 | 17943.45 |
| 应付税费 | 33419.53 |
| 应付利息 | 62333.85 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140000.0 |
| 负债合计 | 50742126.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 195338321.97 |
| 所有者权益合计 | 208042825.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 258784952.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11245036.78 |
| 结算备付金 | 1096436.59 |
| 存出保证金 | 27881.35 |
| 交易性金融资产 | 321071500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 321071500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6338355.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 500.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 339779710.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 92939373.59 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8006859.38 |
| 应付管理人报酬 | 99907.43 |
| 应付托管费 | 33302.47 |
| 应付销售服务费 | 48497.19 |
| 应付税费 | 39387.48 |
| 应付利息 | 44967.12 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110794.78 |
| 负债合计 | 101338538.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 232670817.07 |
| 所有者权益合计 | 238441171.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 339779710.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62658796.58 |
| 结算备付金 | 3477646.69 |
| 存出保证金 | 19072.24 |
| 交易性金融资产 | 860704514.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 860704514.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15785430.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 942645460.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 221359378.21 |
| 应付证券清算款 | 72651.66 |
| 应付赎回款 | 24695000.0 |
| 应付管理人报酬 | 376703.96 |
| 应付托管费 | 125567.98 |
| 应付销售服务费 | 251135.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 175730.19 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 54070.42 |
| 负债合计 | 247141028.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 703862180.12 |
| 所有者权益合计 | 695504431.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 942645460.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2079764.91 |
| 结算备付金 | 265000.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 29948000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29948000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 273480.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 32566245.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 7988.98 |
| 应付托管费 | 2663.0 |
| 应付销售服务费 | 532.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74383.76 |
| 负债合计 | 87372.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32011255.0 |
| 所有者权益合计 | 32478872.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 32566245.13 |
