名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 325468064.86 |
1.利息收入 | 413270.59 |
存款利息收入 | 182644.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
239534171.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 237681457.97 |
资产支持证券投资收益 | 2411277.82 |
衍生工具收益 | -558564.42 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
83437190.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2083432.14 |
减:二、费用 | 50181144.25 |
1.管理人报酬 | 16252026.92 |
2.托管费 | 5417342.26 |
3.销售服务费 | 2270897.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 25293667.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 25293667.21 |
6.其他费用 | 318084.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
275286920.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
275286920.61 |
一、收入: | 200656790.62 |
1.利息收入 | 236212.53 |
存款利息收入 | 77086.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
122036943.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 120769800.91 |
资产支持证券投资收益 | 1267142.92 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
77600104.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
783529.88 |
减:二、费用 | 28214171.76 |
1.管理人报酬 | 7818906.05 |
2.托管费 | 2606301.99 |
3.销售服务费 | 1176054.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 16117318.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16117318.5 |
6.其他费用 | 157735.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
172442618.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
172442618.86 |
一、收入: | 199589629.34 |
1.利息收入 | 1050091.6 |
存款利息收入 | 878703.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
302783518.76 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 299620898.31 |
资产支持证券投资收益 | 3162620.45 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-108012206.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3768225.17 |
减:二、费用 | 51090612.52 |
1.管理人报酬 | 24529206.47 |
2.托管费 | 8176402.2 |
3.销售服务费 | 3536038.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 13655174.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13655174.86 |
6.其他费用 | 306774.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
148499016.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
148499016.82 |
一、收入: | 162408400.63 |
1.利息收入 | 559143.44 |
存款利息收入 | 465375.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
144380331.18 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 142920019.13 |
资产支持证券投资收益 | 1460312.05 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16796333.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
672593.0 |
减:二、费用 | 21300296.22 |
1.管理人报酬 | 11374879.13 |
2.托管费 | 3791626.46 |
3.销售服务费 | 1641686.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3926314.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3926314.35 |
6.其他费用 | 151947.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
141108104.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
141108104.41 |
一、收入: | 306273334.8 |
1.利息收入 | 222991957.75 |
存款利息收入 | 135865.13 |
债券利息收入 | 221307186.79 |
资产支持证券利息收入 | 1301085.13 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6505682.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6490417.18 |
资产支持证券投资收益 | -15265.75 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
89238135.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
548924.29 |
减:二、费用 | 35802358.82 |
1.管理人报酬 | 13555180.54 |
2.托管费 | 4518393.43 |
3.销售服务费 | 1784420.69 |
4.交易费用 | 82425.55 |
5.利息支出 | 14831420.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14831420.01 |
6.其他费用 | 304530.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
270470975.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
270470975.98 |
一、收入: | 139706452.66 |
1.利息收入 | 98584013.55 |
存款利息收入 | 59162.44 |
债券利息收入 | 97610182.63 |
资产支持证券利息收入 | 887173.26 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2537131.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2521865.33 |
资产支持证券投资收益 | -15265.75 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
43425894.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
233675.51 |
减:二、费用 | 16878044.15 |
1.管理人报酬 | 5860201.12 |
2.托管费 | 1953400.32 |
3.销售服务费 | 718335.23 |
4.交易费用 | 33818.49 |
5.利息支出 | 7830105.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7830105.11 |
6.其他费用 | 149287.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
122828408.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
122828408.51 |
一、收入: | 119546047.68 |
1.利息收入 | 180957637.01 |
存款利息收入 | 315077.29 |
债券利息收入 | 178690772.8 |
资产支持证券利息收入 | 1838534.18 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19820101.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -19820101.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-43359473.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1767985.31 |
减:二、费用 | 38478578.42 |
1.管理人报酬 | 10078902.55 |
2.托管费 | 3359634.06 |
3.销售服务费 | 2138524.81 |
4.交易费用 | 113899.26 |
5.利息支出 | 21857961.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 21857961.16 |
6.其他费用 | 333107.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
81067469.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
81067469.26 |
一、收入: | 52146568.27 |
1.利息收入 | 76821971.4 |
存款利息收入 | 204679.0 |
债券利息收入 | 75976775.32 |
资产支持证券利息收入 | 527264.34 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3156412.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3156412.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28515076.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
683260.2 |
减:二、费用 | 14776773.36 |
1.管理人报酬 | 4571286.7 |
2.托管费 | 1523762.2 |
3.销售服务费 | 1275085.06 |
4.交易费用 | 74771.4 |
5.利息支出 | 6911882.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6911882.89 |
6.其他费用 | 174059.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37369794.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37369794.91 |
一、收入: | 50795826.82 |
1.利息收入 | 38775390.16 |
存款利息收入 | 104828.74 |
债券利息收入 | 38498984.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2351325.24 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2351325.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9526172.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
142939.29 |
减:二、费用 | 7611269.66 |
1.管理人报酬 | 2216593.04 |
2.托管费 | 738864.29 |
3.销售服务费 | 359462.09 |
4.交易费用 | 37396.15 |
5.利息支出 | 3867080.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3867080.5 |
6.其他费用 | 261171.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43184557.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43184557.16 |
一、收入: | 11641570.48 |
1.利息收入 | 9952173.56 |
存款利息收入 | 24768.2 |
债券利息收入 | 9899597.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1570967.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1570967.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
98023.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20405.82 |
减:二、费用 | 1918632.84 |
1.管理人报酬 | 526604.11 |
2.托管费 | 175534.65 |
3.销售服务费 | 118136.14 |
4.交易费用 | 12524.21 |
5.利息支出 | 929068.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 929068.92 |
6.其他费用 | 122506.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9722937.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9722937.64 |
一、收入: | 39062053.55 |
1.利息收入 | 23589878.73 |
存款利息收入 | 156440.03 |
债券利息收入 | 23197519.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4255690.21 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4255690.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10981733.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
234751.1 |
减:二、费用 | 6119652.83 |
1.管理人报酬 | 1367982.35 |
2.托管费 | 455994.1 |
3.销售服务费 | 761965.03 |
4.交易费用 | 21995.66 |
5.利息支出 | 3233364.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3233364.17 |
6.其他费用 | 200603.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32942400.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32942400.72 |
一、收入: | 29395352.01 |
1.利息收入 | 18173926.84 |
存款利息收入 | 120791.76 |
债券利息收入 | 17856137.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1876541.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1876541.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9267519.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
77364.64 |
减:二、费用 | 4970418.91 |
1.管理人报酬 | 1035331.38 |
2.托管费 | 345110.37 |
3.销售服务费 | 641474.11 |
4.交易费用 | 15917.03 |
5.利息支出 | 2773812.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2773812.88 |
6.其他费用 | 99443.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24424933.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24424933.1 |
一、收入: | -3144369.17 |
1.利息收入 | 16982219.7 |
存款利息收入 | 332268.84 |
债券利息收入 | 15194684.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11222800.75 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -11222800.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8980731.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
76943.05 |
减:二、费用 | 3453334.19 |
1.管理人报酬 | 1187904.82 |
2.托管费 | 395968.26 |
3.销售服务费 | 696061.41 |
4.交易费用 | 26493.17 |
5.利息支出 | 965234.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 965234.94 |
6.其他费用 | 181671.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6597703.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6597703.36 |
一、收入: | 2249192.02 |
1.利息收入 | 2760242.02 |
存款利息收入 | 47571.26 |
债券利息收入 | 2605514.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-382950.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -382950.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-128100.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 463443.77 |
1.管理人报酬 | 232802.84 |
2.托管费 | 77600.96 |
3.销售服务费 | 64949.27 |
4.交易费用 | 3275.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84815.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1785748.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1785748.25 |