| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
| 招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
| 招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 32546.81 | -- | -- | 23768.15 | 73.03% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 20065.68 | -- | -- | 12076.98 | 60.19% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 19958.96 | -- | -- | 29962.09 | 150.12% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 16240.84 | -- | -- | 14292.00 | 88.00% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 30627.33 | -- | -- | -649.04 | -2.12% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 13970.65 | -- | -- | -252.19 | -1.81% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 11954.60 | -- | -- | -1982.01 | -16.58% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 5214.66 | -- | -- | 315.64 | 6.05% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 5079.58 | -- | -- | 235.13 | 4.63% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1164.16 | -- | -- | 157.10 | 13.49% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 3906.21 | -- | -- | 425.57 | 10.89% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2939.54 | -- | -- | 187.65 | 6.38% | -- | -- |
| 2017-12-31 | -314.44 | -- | -- | -1122.28 | 356.92% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 224.92 | -- | -- | -38.30 | -17.03% | -- | -- |
