国都聚鑫定期开放资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
241235.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
32171.25 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
158909.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
432316.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18744.34 |
| 应付托管费 |
5154.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132709.84 |
| 负债合计 |
156608.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
260652.98 |
| 所有者权益合计 |
275707.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
432316.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
260422717.45 |
| 结算备付金 |
9246.63 |
| 存出保证金 |
35457.78 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
158463077.71 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
460249.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
419390749.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
284339.57 |
| 应付托管费 |
78193.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
48540.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139000.0 |
| 负债合计 |
566548.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
397084958.0 |
| 所有者权益合计 |
418824201.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
419390749.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1244198.17 |
| 结算备付金 |
7398466.4 |
| 存出保证金 |
144603.45 |
| 交易性金融资产 |
278742877.94 |
| 股票投资 |
22263984.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
256478893.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
122001210.0 |
| 应收证券清算款 |
6909029.93 |
| 应收利息 |
4928671.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
421369057.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
321628.55 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
277128.18 |
| 应付托管费 |
76210.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
43142.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73464.96 |
| 负债合计 |
849468.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
397084958.0 |
| 所有者权益合计 |
420519588.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
421369057.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
410949.38 |
| 结算备付金 |
5494805.59 |
| 存出保证金 |
160618.29 |
| 交易性金融资产 |
304937578.88 |
| 股票投资 |
68298286.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
236639292.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
105000525.0 |
| 应收证券清算款 |
6697811.84 |
| 应收利息 |
5768084.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
428470373.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
290527.21 |
| 应付托管费 |
79894.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
561299.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
397084958.0 |
| 所有者权益合计 |
427909073.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
428470373.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6359430.85 |
| 结算备付金 |
2923107.08 |
| 存出保证金 |
193522.14 |
| 交易性金融资产 |
385866775.45 |
| 股票投资 |
134385465.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
251481310.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000075.0 |
| 应收证券清算款 |
8950.68 |
| 应收利息 |
5382535.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
415734396.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1091386.71 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
269046.08 |
| 应付托管费 |
73987.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64464.96 |
| 负债合计 |
1588473.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
397208175.24 |
| 所有者权益合计 |
414145922.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
415734396.2 |
