| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇安裕阳定开混合 | 0.9605 | 5.91% |
| 汇安丰融混合A | 1.2097 | 1.30% |
| 汇安丰融混合C | 1.1696 | 1.29% |
| 汇安上证证券ETF | 0.957 | 1.16% |
| 汇安消费龙头混合C | 0.5515 | 0.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 52.45 |
| 1.利息收入 | 50.79 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.66 |
| 减：二、费用 | 75.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22.55 |
| 一、收入： | -3947491.72 |
| 1.利息收入 | 57613.07 |
| 存款利息收入 | 57613.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
750725.62 |
| 股票投资收益 | 516957.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 214173.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19594.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4755970.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139.99 |
| 减：二、费用 | 467958.37 |
| 1.管理人报酬 | 195150.79 |
| 2.托管费 | 32525.17 |
| 3.销售服务费 | 32431.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207851.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4415450.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4415450.09 |
| 一、收入： | -1685966.13 |
| 1.利息收入 | 37379.34 |
| 存款利息收入 | 37379.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1237954.16 |
| 股票投资收益 | 1005207.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 214173.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18572.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2961392.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93.0 |
| 减：二、费用 | 290836.18 |
| 1.管理人报酬 | 136890.01 |
| 2.托管费 | 22815.04 |
| 3.销售服务费 | 22765.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108365.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1976802.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1976802.31 |
| 一、收入： | 24856149.28 |
| 1.利息收入 | 5106141.87 |
| 存款利息收入 | 242913.34 |
| 债券利息收入 | 4437494.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15211693.5 |
| 股票投资收益 | 16669520.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1722078.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 264252.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4534966.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3346.97 |
| 减：二、费用 | 2704817.6 |
| 1.管理人报酬 | 1456743.26 |
| 2.托管费 | 242790.54 |
| 3.销售服务费 | 222089.29 |
| 4.交易费用 | 561930.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221262.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22151331.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22151331.68 |
| 一、收入： | 20480144.87 |
| 1.利息收入 | 3159165.47 |
| 存款利息收入 | 130592.57 |
| 债券利息收入 | 2607049.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7800962.0 |
| 股票投资收益 | 9346153.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1617378.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 72187.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9518900.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1117.06 |
| 减：二、费用 | 1681731.41 |
| 1.管理人报酬 | 831211.22 |
| 2.托管费 | 138535.16 |
| 3.销售服务费 | 117906.43 |
| 4.交易费用 | 483209.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110867.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18798413.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18798413.46 |
| 一、收入： | 39440290.02 |
| 1.利息收入 | 7146046.62 |
| 存款利息收入 | 755287.28 |
| 债券利息收入 | 5169105.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35503218.57 |
| 股票投资收益 | 36039044.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -736074.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 200248.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3437428.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
228453.19 |
| 减：二、费用 | 5629753.32 |
| 1.管理人报酬 | 2222771.18 |
| 2.托管费 | 370461.88 |
| 3.销售服务费 | 274311.61 |
| 4.交易费用 | 2080213.4 |
| 5.利息支出 | 434660.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 434660.36 |
| 6.其他费用 | 247318.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33810536.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33810536.7 |
| 一、收入： | 16517692.65 |
| 1.利息收入 | 3982757.23 |
| 存款利息收入 | 508072.79 |
| 债券利息收入 | 2641138.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13890988.78 |
| 股票投资收益 | 13931011.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -123192.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 83169.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1372631.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16578.39 |
| 减：二、费用 | 2784677.0 |
| 1.管理人报酬 | 1175629.82 |
| 2.托管费 | 195938.32 |
| 3.销售服务费 | 129848.88 |
| 4.交易费用 | 1158755.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124492.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13733015.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13733015.65 |
| 一、收入： | 54050086.7 |
| 1.利息收入 | 49755446.58 |
| 存款利息收入 | 764042.43 |
| 债券利息收入 | 47651299.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2014652.16 |
| 股票投资收益 | 727826.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2742478.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3928491.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2380801.19 |
| 减：二、费用 | 14820146.77 |
| 1.管理人报酬 | 8624143.76 |
| 2.托管费 | 1437357.32 |
| 3.销售服务费 | 22010.44 |
| 4.交易费用 | 178987.38 |
| 5.利息支出 | 4357924.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4357924.45 |
| 6.其他费用 | 199723.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39229939.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39229939.93 |
| 一、收入： | 21305821.42 |
| 1.利息收入 | 20758791.57 |
| 存款利息收入 | 299568.12 |
| 债券利息收入 | 19896308.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1114094.67 |
| 股票投资收益 | -213792.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -900302.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1530672.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130452.43 |
| 减：二、费用 | 5043324.92 |
| 1.管理人报酬 | 3819405.84 |
| 2.托管费 | 636567.65 |
| 3.销售服务费 | 0.77 |
| 4.交易费用 | 22630.32 |
| 5.利息支出 | 484141.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 484141.86 |
| 6.其他费用 | 80578.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16262496.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16262496.5 |
| 一、收入： | -1904975.51 |
| 1.利息收入 | 727775.72 |
| 存款利息收入 | 248365.83 |
| 债券利息收入 | 322484.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1851806.32 |
| 股票投资收益 | -2388435.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98930.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 437699.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-797863.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16918.19 |
| 减：二、费用 | 1594280.03 |
| 1.管理人报酬 | 523717.64 |
| 2.托管费 | 87286.23 |
| 3.销售服务费 | 82168.03 |
| 4.交易费用 | 725173.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175934.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3499255.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3499255.54 |
| 一、收入： | -836735.34 |
| 1.利息收入 | 417886.96 |
| 存款利息收入 | 120973.65 |
| 债券利息收入 | 197693.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-726583.11 |
| 股票投资收益 | -1139091.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5200.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 407308.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-531038.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2999.57 |
| 减：二、费用 | 1395198.04 |
| 1.管理人报酬 | 438667.75 |
| 2.托管费 | 73111.3 |
| 3.销售服务费 | 70205.94 |
| 4.交易费用 | 718027.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95185.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2231933.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2231933.38 |
| 一、收入： | 17932273.32 |
| 1.利息收入 | 2400092.08 |
| 存款利息收入 | 941393.29 |
| 债券利息收入 | 658512.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13983585.25 |
| 股票投资收益 | 12447827.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 123894.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1411863.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
511074.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1037521.47 |
| 减：二、费用 | 1474254.33 |
| 1.管理人报酬 | 701423.12 |
| 2.托管费 | 116903.82 |
| 3.销售服务费 | 75476.87 |
| 4.交易费用 | 408690.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171760.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16458018.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16458018.99 |
| 一、收入： | 5084407.11 |
| 1.利息收入 | 1594876.5 |
| 存款利息收入 | 859213.04 |
| 债券利息收入 | 174600.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
169534.68 |
| 股票投资收益 | -361600.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 531134.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2282474.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1037521.47 |
| 减：二、费用 | 634710.58 |
| 1.管理人报酬 | 334804.0 |
| 2.托管费 | 55800.62 |
| 3.销售服务费 | 17141.3 |
| 4.交易费用 | 145094.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81870.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4449696.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4449696.53 |
