名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰新能源混合A | 0.9325 | 1.02% |
金鹰新能源混合C | 0.92 | 1.01% |
金鹰医疗健康股票A | 0.8806 | 0.87% |
金鹰医疗健康股票C | 0.9081 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4528 | 1.86% |
金鹰增益货币B | 0.5141 | 1.80% |
金鹰货币A | 0.3867 | 1.62% |
金鹰增益货币A | 0.4621 | 1.61% |
金鹰增益货币E | 0.0457 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -108000029.82元 |
本期利润 | -60893589.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1836元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.73% |
本期基金份额净值增长率 | -3.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 245860220.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6669元 |
期末基金资产净值 | 911835336.82元 |
期末基金份额净值 | 2.4735元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 220.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -22484017.06元 |
本期利润 | 175520908.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5718元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.03% |
本期基金份额净值增长率 | 20.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 417330568.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1751元 |
期末基金资产净值 | 1208583462.07元 |
期末基金份额净值 | 3.403元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 298.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -263792477.56元 |
本期利润 | -472014375.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | -1.5231元 |
本期加权平均净值利润率 | -42.36% |
本期基金份额净值增长率 | -29.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 441652284.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.6254元 |
期末基金资产净值 | 851594556.55元 |
期末基金份额净值 | 3.1341元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 231.84% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -193702837.71元 |
本期利润 | -218359416.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.6336元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.42% |
本期基金份额净值增长率 | -8.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 546327495.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.8795元 |
期末基金资产净值 | 1175786394.82元 |
期末基金份额净值 | 4.0449元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 328.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 683167631.64元 |
本期利润 | 539954070.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.3194元 |
本期加权平均净值利润率 | 34.45% |
本期基金份额净值增长率 | 43.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 999031530.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | 2.4445元 |
期末基金资产净值 | 1809802849.1元 |
期末基金份额净值 | 4.4284元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 368.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 207698082.28元 |
本期利润 | 297765625.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.7408元 |
本期加权平均净值利润率 | 22.99% |
本期基金份额净值增长率 | 25.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 569789852.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.4662元 |
期末基金资产净值 | 1562558872.71元 |
期末基金份额净值 | 4.0208元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 307.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 271581400.07元 |
本期利润 | 516334016.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.5533元 |
本期加权平均净值利润率 | 68.05% |
本期基金份额净值增长率 | 95.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 413292426.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0795元 |
期末基金资产净值 | 1285458706.63元 |
期末基金份额净值 | 3.3575元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 225.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 86928298.49元 |
本期利润 | 160690111.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.45元 |
本期加权平均净值利润率 | 23.19% |
本期基金份额净值增长率 | 30.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 156052887.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4933元 |
期末基金资产净值 | 711151160.25元 |
期末基金份额净值 | 2.2478元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 118.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 55844143.03元 |
本期利润 | 124175897.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3568元 |
本期加权平均净值利润率 | 25.51% |
本期基金份额净值增长率 | 62.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 78474953.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2571元 |
期末基金资产净值 | 524457537.84元 |
期末基金份额净值 | 1.7182元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 71.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 282570.07元 |
本期利润 | -28778146.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0996元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.35% |
本期基金份额净值增长率 | 25.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 43655933.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0967元 |
期末基金资产净值 | 598211221.34元 |
期末基金份额净值 | 1.3256元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 28.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 230549.43元 |
本期利润 | 137468.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0635元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.09% |
本期基金份额净值增长率 | 2.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 226010.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0123元 |
期末基金资产净值 | 19509730.43元 |
期末基金份额净值 | 1.058元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8250.54元 |
本期利润 | -7567.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0171元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.68% |
本期基金份额净值增长率 | -1.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1618.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0067元 |
期末基金资产净值 | 243231.18元 |
期末基金份额净值 | 1.013元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14212.75元 |
本期利润 | 15071.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0073元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.72% |
本期基金份额净值增长率 | 1.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16488.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0281元 |
期末基金资产净值 | 605486.97元 |
期末基金份额净值 | 1.0302元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3900583.0元 |
本期利润 | 3900421.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0312元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.09% |
本期基金份额净值增长率 | 3.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7998.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0167元 |
期末基金资产净值 | 488382.26元 |
期末基金份额净值 | 1.0171元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2176426.39元 |
本期利润 | 2418048.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0121元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.2% |
本期基金份额净值增长率 | 1.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2176424.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0109元 |
期末基金资产净值 | 202419795.08元 |
期末基金份额净值 | 1.0121元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.21% |